Qual é o preço justo de BPAC3 (Banco BTG Pactual S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BPAC3 é de R$ 13.60, o que representa um potencial de -49.65% em relação ao preço atual de R$ 27.01.

Vale a pena investir em BPAC3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 13.60 e o preço atual é R$ 27.01. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BPAC3

FinanceiroLarge Caps

Preço Atual

R$ 27,01

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

18.90

Preço/Lucro por Ação

P/VP

4.31

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.60%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

N/A

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

22.80%

Return on Equity

ROA

2.06%

Return on Assets

ROIC

N/A

Return on Invested Capital

Margem Líquida

59.21%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.11

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

N/A

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

N/A

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

20.43%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-7.89%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

8.63%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

4.23%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 195.86B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,37

Lucro por Ação

VPA

R$ 6,00

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 11.13B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Banco BTG Pactual S.A.

BPAC3FinanceiroMercados de Capitais📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 26.09B

Lucro Líquido (Média)

R$ 7.68B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

26.86%

Margem EBITDA (Média)

16.76%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

18.10%

ROA (Média)

2.10%

ROIC (Média)

7.40%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

23.59

P/VP (Média)

4.58

Dividend Yield (Média)

1.34%

EV/EBITDA (Média)

-11.38

Crescimento (5 anos)

🥉45

CAGR Lucros

20.43%

CAGR Receitas

-7.89%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

8.63%

Crescimento Receitas

4.23%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 34.66B	N/A	N/A	N/A	8.99	N/A	24.31%	N/A	-24.69%
2023	R$ 24.62B	N/A	21.57%	20.10%	20.13	32.42%	39.62%	26.56%	-7.27%
2022	R$ 22.53B	N/A	15.80%	18.51%	19.06	27.07%	41.11%	24.58%	195.62%
2021	R$ 16.79B	N/A	37.49%	16.84%	22.67	5.95%	5.25%	91.90%	27.22%
2020	R$ 13.20B	N/A	24.86%	12.29%	39.45	41.61%	2.49%	-19.08%	13.00%
2019	R$ 11.14B	N/A	34.71%	18.47%	25.81	16.35%	0.09%	66.32%	34.64%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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