Qual é o preço justo de CGRA3 (Grazziotin S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CGRA3 é de R$ 48.41, o que representa um potencial de 108.47% em relação ao preço atual de R$ 23.22.

Vale a pena investir em CGRA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 48.41 e o preço atual é R$ 23.22. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CGRA3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 23,22

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Indicadores de Valuation

P/L

8.22

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.64

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

22.70%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.00

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

7.80%

Return on Equity

ROA

2.15%

Return on Assets

ROIC

8.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

9.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.83

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.18

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-1.59

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

29.59%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-16.11%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

3.71%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-28.81%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-0.75%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 590.95M

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,85

Lucro por Ação

VPA

R$ 36,54

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 736.31M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Grazziotin S.A.

CGRA3Consumo CíclicoVarejo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 624.82M

Lucro Líquido (Média)

R$ 113.80M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

18.69%

Margem EBITDA (Média)

16.72%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

14.79%

ROA (Média)

10.16%

ROIC (Média)

7.74%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

5.76

P/VP (Média)

0.80

Dividend Yield (Média)

9.08%

EV/EBITDA (Média)

4.91

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-16.11%

CAGR Receitas

3.71%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-28.81%

Crescimento Receitas

-0.75%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 728.59M	R$ 104.65M	14.36%	10.98%	4.91	-4.16%	8.68%	9.41%	7.65%
2023	R$ 676.83M	R$ 95.65M	14.13%	10.82%	5.44	12.21%	7.88%	-19.67%	-0.81%
2022	R$ 682.35M	R$ 119.07M	17.45%	14.31%	4.51	14.16%	9.76%	-31.87%	11.19%
2021	R$ 613.66M	R$ 174.78M	28.48%	23.37%	4.31	22.25%	9.46%	146.17%	36.38%
2020	R$ 449.96M	R$ 71.00M	15.78%	11.23%	9.96	8.78%	3.02%	-45.15%	-6.35%
2019	R$ 480.47M	R$ 129.45M	26.94%	22.09%	4.43	16.83%	2.74%	140.77%	3.73%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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