Qual é o preço justo de CTKA3 (Karsten S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CTKA3 é de R$ 57.72, o que representa um potencial de 44.26% em relação ao preço atual de R$ 40.01.

Vale a pena investir em CTKA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 57.72 e o preço atual é R$ 40.01. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CTKA3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 40,01

Último dado disponível

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Têxteis, Vestuário e Artigos de Luxo

Site oficial

Blumenau, SC

2,414 funcionários

Score Geral

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Preço Atual

R$ 40.01

Sinal

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Preço Justo (IA)

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

4.15

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.60

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.64

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

62.80%

Return on Equity

ROA

7.68%

Return on Assets

ROIC

11.30%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

7.70%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.87

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

3.71

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.90

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

99.23%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

0.81%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

7.11%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-45.86%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

2.88%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 248.28M

Valor de Mercado

LPA

R$ 9,64

Lucro por Ação

VPA

R$ 15,36

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 774.84M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Karsten S.A.

CTKA3Consumo CíclicoTêxteis, Vestuário e Artigos de Luxo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 550.13M

Lucro Líquido (Média)

R$ 42.85M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

7.58%

Margem EBITDA (Média)

13.90%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

16.80%

ROA (Média)

6.65%

ROIC (Média)

11.01%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

0.69

P/VP (Média)

0.81

Dividend Yield (Média)

N/A

EV/EBITDA (Média)

7.97

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

0.81%

CAGR Receitas

7.11%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-45.86%

Crescimento Receitas

2.88%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 699.08M	R$ 118.41M	N/A	N/A	1.15	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 667.93M	R$ 42.16M	6.31%	-37.33%	2.21	12.48%	16.10%	299.38%	9.04%
2022	R$ 612.58M	R$ -21.15M	-3.45%	13.63%	N/A	-109.42%	14.61%	-136.79%	11.44%
2021	R$ 549.68M	R$ 57.48M	10.46%	-42.91%	3.34	9.79%	12.05%	-28.60%	44.59%
2020	R$ 380.17M	R$ 80.51M	21.18%	-42.05%	2.00	21.28%	7.67%	747.65%	12.70%
2019	R$ 337.31M	R$ -12.43M	-3.69%	4.56%	-5.39	35.11%	0.27%	76.40%	6.53%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 30/09/2026

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