Qual é o preço justo de CYRE3 (Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CYRE3 é de R$ 47.03, o que representa um potencial de 116.32% em relação ao preço atual de R$ 21.74.

Vale a pena investir em CYRE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 47.03 e o preço atual é R$ 21.74. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CYRE3

Consumo CíclicoMid Caps

Preço Atual

R$ 21,74

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Indicadores de Valuation

P/L

5.21

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.02

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

10.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

8.81

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

19.60%

Return on Equity

ROA

9.18%

Return on Assets

ROIC

7.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

17.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.84

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.46

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.75

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

14.55%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

14.49%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

10.19%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

8.38%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 8.16B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,39

Lucro por Ação

VPA

R$ 22,39

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 9.42B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

CYRE3Consumo CíclicoConstrução Civil📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 5.84B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.30B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

22.58%

Margem EBITDA (Média)

21.43%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

16.83%

ROA (Média)

8.22%

ROIC (Média)

7.05%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.72

P/VP (Média)

1.22

Dividend Yield (Média)

6.00%

EV/EBITDA (Média)

10.96

Crescimento (5 anos)

🥉56

CAGR Lucros

14.55%

CAGR Receitas

14.49%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

10.19%

Crescimento Receitas

8.38%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 7.97B	R$ 1.92B	24.12%	19.31%	3.39	29.17%	15.17%	73.74%	27.40%
2023	R$ 6.25B	R$ 1.11B	17.68%	13.01%	8.71	183.59%	14.72%	28.78%	15.53%
2022	R$ 5.41B	R$ 858.59M	15.86%	11.15%	5.62	141.69%	15.15%	-15.60%	12.97%
2021	R$ 4.79B	R$ 1.02B	21.23%	14.96%	5.49	32.98%	8.44%	-44.39%	25.29%
2020	R$ 3.82B	R$ 1.83B	191.67%	31.56%	5.99	25.27%	-2.51%	242.40%	-2.73%
2019	R$ 3.93B	R$ 534.32M	13.59%	10.32%	22.38	-8.46%	-7.54%	8763.90%	24.94%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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