Qual é o preço justo de EMBJ3 (Embraer S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EMBJ3 é de R$ 34.58, o que representa um potencial de -52.19% em relação ao preço atual de R$ 72.33.

Vale a pena investir em EMBJ3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 34.58 e o preço atual é R$ 72.33. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

EMBJ3

Bens IndustriaisLarge Caps

Preço Atual

R$ 72,33

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Indicadores de Valuation

P/L

36.43

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.59

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

10.85

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

9.90%

Return on Equity

ROA

2.80%

Return on Assets

ROIC

9.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

4.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.48

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.17

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

0.50

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

48.94%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

13.69%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-4.27%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

4.30%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 52.52B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,29

Lucro por Ação

VPA

R$ 23,21

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 43.06B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Embraer S.A.

EMBJ3Bens IndustriaisAeroespacial e Defesa📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 25.58B

Lucro Líquido (Média)

R$ -246.79M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-3.37%

Margem EBITDA (Média)

6.86%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-2.48%

ROA (Média)

-0.63%

ROIC (Média)

2.18%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-1.55

P/VP (Média)

1.39

Dividend Yield (Média)

0.02%

EV/EBITDA (Média)

5.34

Crescimento (5 anos)

🥉59

CAGR Lucros

48.94%

CAGR Receitas

13.69%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-4.27%

Crescimento Receitas

4.30%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 35.42B	R$ 1.92B	5.43%	9.29%	21.63	19.98%	27.61%	145.28%	35.67%
2023	R$ 26.11B	R$ 784.36M	3.00%	5.33%	21.14	17.28%	6.88%	174.90%	11.35%
2022	R$ 23.45B	R$ -1.05B	-4.47%	-7.11%	-10.03	-17.46%	4.62%	-291.31%	3.44%
2021	R$ 22.67B	R$ -267.62M	-1.18%	-1.73%	-69.29	-7.75%	1.13%	92.56%	15.42%
2020	R$ 19.64B	R$ -3.60B	-18.31%	-23.55%	-1.71	-68.96%	-0.66%	-177.90%	87.64%
2019	R$ 10.47B	R$ -1.29B	-12.36%	-8.88%	-11.49	-20.74%	-6.86%	-101.08%	-44.09%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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