Qual é o preço justo de EZTC3 (EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para EZTC3 é de R$ 28.72, o que representa um potencial de 122.46% em relação ao preço atual de R$ 12.91.

Vale a pena investir em EZTC3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 28.72 e o preço atual é R$ 12.91. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

EZTC3

ImobiliárioMid Caps

Preço Atual

R$ 12,91

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Indicadores de Valuation

P/L

6.73

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.73

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

8.30%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

10.71

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.90%

Return on Equity

ROA

7.61%

Return on Assets

ROIC

5.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

38.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

8.52

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.03

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.02

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

4.39%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

9.53%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

3.03%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-8.83%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 3.90B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,00

Lucro por Ação

VPA

R$ 18,33

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.51B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.

EZTC3ImobiliárioIncorporação📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.16B

Lucro Líquido (Média)

R$ 388.38M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

34.57%

Margem EBITDA (Média)

20.41%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

8.59%

ROA (Média)

6.88%

ROIC (Média)

3.60%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

15.63

P/VP (Média)

1.26

Dividend Yield (Média)

3.02%

EV/EBITDA (Média)

25.42

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

4.39%

CAGR Receitas

9.53%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

3.03%

Crescimento Receitas

-8.83%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.56B	R$ 428.72M	27.47%	8.78%	5.58	8.10%	14.17%	74.21%	44.07%
2023	R$ 1.08B	R$ 246.10M	22.72%	5.23%	16.79	19.22%	22.62%	-28.06%	-3.40%
2022	R$ 1.12B	R$ 342.11M	30.51%	7.54%	8.21	-1.09%	2.72%	-24.34%	17.06%
2021	R$ 957.87M	R$ 452.14M	47.20%	10.35%	9.52	14.25%	10.85%	8.94%	2.27%
2020	R$ 936.63M	R$ 415.03M	44.31%	10.03%	20.10	-1.36%	2.84%	42.89%	16.44%
2019	R$ 804.39M	R$ 290.46M	36.11%	7.62%	41.29	-9.33%	-3.30%	184.32%	105.85%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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