Qual é o preço justo de FRIO3 (Metalfrio Solutions S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para FRIO3 é de R$ 124.23, o que representa um potencial de -39.40% em relação ao preço atual de R$ 205.00.

Vale a pena investir em FRIO3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 124.23 e o preço atual é R$ 205.00. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

FRIO3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 205,00

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

19.70

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.11

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.91

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

15.80%

Return on Equity

ROA

2.66%

Return on Assets

ROIC

12.20%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

2.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.11

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

1.72

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.82

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

78.06%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

16.92%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

4.10%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

174.89%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

1.68%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.31B

Valor de Mercado

LPA

R$ 10,40

Lucro por Ação

VPA

R$ 65,95

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.50B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Metalfrio Solutions S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Metalfrio Solutions S.A.

FRIO3Consumo CíclicoProdutos de Consumo Duráveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.90B

Lucro Líquido (Média)

R$ -51.86M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-2.98%

Margem EBITDA (Média)

9.26%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-158.09%

ROA (Média)

-3.22%

ROIC (Média)

7.12%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

87.03

P/VP (Média)

0.35

Dividend Yield (Média)

N/A

EV/EBITDA (Média)

11.52

Crescimento (5 anos)

🥈62

CAGR Lucros

16.92%

CAGR Receitas

4.10%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

174.89%

Crescimento Receitas

1.68%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.19B	R$ -22.57M	N/A	N/A	-91.90	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 1.97B	R$ 8.28M	0.42%	-2.51%	119.08	20.45%	10.44%	104.25%	-1.19%
2022	R$ 1.99B	R$ -194.95M	-9.79%	58.33%	N/A	-57.92%	15.09%	-247.84%	-2.74%
2021	R$ 2.05B	R$ -56.05M	-2.74%	46.05%	N/A	-23.17%	15.09%	59.99%	41.60%
2020	R$ 1.45B	R$ -140.07M	-9.69%	-1094.27%	N/A	-6.67%	7.27%	-395.22%	-2.40%
2019	R$ 1.48B	R$ 47.45M	3.20%	37.27%	N/A	11.43%	10.93%	979.91%	23.72%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 30/09/2026

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