Situação Crítica Detectada pela IA

Nossa inteligência artificial detectou uma situação crítica nesta empresa que requer atenção imediata.
Upgrade para Premium e descubra os detalhes completos da análise, incluindo o motivo específico e recomendações de ação.

Liberar Detalhes

HETA4

Consumo Não CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 5,49

Último dado disponível

Análise da Ação Hercules S.A - Fábrica de Talheres

Verificando...

Comparador InteligenteRelatórios (1)

Produtos de Higiene e Limpeza

Site oficial

São Paulo, SP

Score Geral

Carregando...

Verificando...

Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas

Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL

Com sua conta você terá:

✓Análises completas (Graham, FCD, Gordon, Barsi)

✓Comparador com destaque de quem ganhou

✓1 dia de TRIAL Premium completo

Criar conta gratuita Já tenho conta

Análises Fundamentalista

Carregando análises...

Análise Técnica Premium

Premium

Acesse análise técnica completa com indicadores avançados, suporte/resistência e previsão de preços com IA.

A análise técnica é um auxílio complementar para identificar as melhores regiões de preço para entrada em um ativo para longo prazo. Não é recomendada para day trade.

Upgrade para Premium

Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

3.13

Preço/Lucro por Ação

P/VP

-0.01

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

76.81

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

-0.30%

Return on Equity

ROA

7.49%

Return on Assets

ROIC

33.90%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

20.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.61

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.93

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

76.12

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

3077.42%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

16.31%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

12.53%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-14.51%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

2.36%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.95M

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,85

Lucro por Ação

VPA

-R$ 686,05

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 4.72M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando Hercules S.A - Fábrica de Talheres com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Hercules S.A - Fábrica de Talheres

HETA4Consumo Não CíclicoProdutos de Higiene e Limpeza📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.78M

Lucro Líquido (Média)

R$ 5.99M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-635.84%

Margem EBITDA (Média)

75.40%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-4.69%

ROA (Média)

21.50%

ROIC (Média)

11.65%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

1.27

P/VP (Média)

-0.01

Dividend Yield (Média)

N/A

EV/EBITDA (Média)

113.40

Crescimento (5 anos)

🥉42

CAGR Lucros

16.31%

CAGR Receitas

12.53%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-14.51%

Crescimento Receitas

2.36%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 4.12M	R$ 723.00K	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 3.78M	R$ -634.00K	-16.78%	0.18%	-5.38	-8.04%	20.28%	-100.31%	26.27%
2022	R$ 2.99M	R$ 203.66M	6806.82%	-58.04%	0.01	37.30%	3.27%	45872.91%	14.33%
2021	R$ 2.62M	R$ 443.00K	16.93%	-0.08%	9.39	-31.99%	-0.71%	100.26%	66.69%
2020	R$ 1.57M	R$ -172.05M	-10958.54%	31.00%	-0.03	-91.17%	-2.24%	-5107.25%	42.86%
2019	R$ 1.10M	R$ 3.44M	312.65%	-0.90%	1.34	-46.73%	-21.42%	155.65%	-26.78%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

Empresas RelacionadasConsumo Não Cíclico

Explore empresas similares e outras do mesmo setor para comparar oportunidades