Qual é o preço justo de MATD3 (Hospital Mater Dei S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para MATD3 é de R$ 6.11, o que representa um potencial de 7.64% em relação ao preço atual de R$ 5.68.

Vale a pena investir em MATD3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 6.11 e o preço atual é R$ 5.68. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

MATD3

SaúdeSmall Caps

Preço Atual

R$ 5,68

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

15.33

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.27

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.22

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

8.30%

Return on Equity

ROA

2.59%

Return on Assets

ROIC

11.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

5.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.91

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.52

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.52

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-3.36%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

17.05%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

52.24%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

7.19%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.90B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,37

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,49

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 2.25B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Hospital Mater Dei S.A.

MATD3SaúdeHospitais e Clínicas📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.67B

Lucro Líquido (Média)

R$ 40.14M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

4.54%

Margem EBITDA (Média)

17.19%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

5.91%

ROA (Média)

1.38%

ROIC (Média)

6.43%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

20.43

P/VP (Média)

1.65

Dividend Yield (Média)

0.60%

EV/EBITDA (Média)

6.61

Crescimento (5 anos)

🥉54

CAGR Lucros

-3.36%

CAGR Receitas

17.05%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

52.24%

Crescimento Receitas

7.19%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.23B	R$ -323.90M	-14.55%	-21.94%	-3.81	N/A	N/A	-329.32%	1.75%
2023	R$ 2.19B	R$ 141.25M	6.46%	8.05%	20.07	N/A	N/A	15.13%	24.08%
2022	R$ 1.76B	R$ 122.69M	6.96%	7.21%	21.08	N/A	N/A	-16.45%	72.13%
2021	R$ 964.63M	R$ 144.92M	14.34%	8.72%	35.25	N/A	N/A	102.15%	42.69%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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