Qual é o preço justo de ORVR3 (Orizon Valorização de Resíduos S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ORVR3 é de R$ 14.58, o que representa um potencial de -80.97% em relação ao preço atual de R$ 76.63.

Vale a pena investir em ORVR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 14.58 e o preço atual é R$ 76.63. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ORVR3

Bens IndustriaisMid Caps

Preço Atual

R$ 76,63

Último dado disponível

Análise da Ação Orizon Valorização de Resíduos S.A.

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Serviços Ambientais e de Resíduos

Site oficial

São Paulo, SP

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

127.85

Preço/Lucro por Ação

P/VP

5.33

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

18.73

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

4.20%

Return on Equity

ROA

1.72%

Return on Assets

ROIC

9.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

7.00%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.36

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.88

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.66

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

73.79%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

15.81%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

19.25%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

98.65%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

3.36%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 7.90B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,63

Lucro por Ação

VPA

R$ 15,00

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.05B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Orizon Valorização de Resíduos S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Orizon Valorização de Resíduos S.A.

ORVR3Bens IndustriaisServiços Ambientais e de Resíduos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 642.55M

Lucro Líquido (Média)

R$ -5.29M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-2.21%

Margem EBITDA (Média)

32.64%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

3.29%

ROA (Média)

-0.56%

ROIC (Média)

6.46%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

53.73

P/VP (Média)

4.13

Dividend Yield (Média)

0.00%

EV/EBITDA (Média)

13.63

Crescimento (5 anos)

🥈71

CAGR Lucros

15.81%

CAGR Receitas

19.25%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

98.65%

Crescimento Receitas

3.36%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 903.47M	R$ 74.48M	8.24%	8.52%	42.16	40.59%	21.01%	48.46%	16.39%
2023	R$ 776.28M	R$ 50.17M	6.46%	6.74%	63.92	N/A	N/A	134.97%	23.96%
2022	R$ 626.22M	R$ -143.46M	-22.91%	-24.67%	-15.62	N/A	N/A	-158.45%	43.79%
2021	R$ 155.36M	R$ -55.51M	-12.75%	-15.03%	-32.59	N/A	N/A	-335.11%	11.11%
2020	R$ 391.97M	R$ 23.61M	6.02%	28.54%	N/A	N/A	N/A	242.39%	12.58%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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