Qual é o preço justo de PORT3 (Wilson Sons S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para PORT3 é de R$ 14.60, o que representa um potencial de -22.19% em relação ao preço atual de R$ 18.76.

Vale a pena investir em PORT3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 14.60 e o preço atual é R$ 18.76. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

PORT3

Bens IndustriaisMid Caps

Preço Atual

R$ 18,76

Último dado disponível

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Transporte e Logística

Site oficial

Rio De Janeiro, RJ

3,920 funcionários

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Indicadores de Valuation

P/L

12.36

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.01

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

2.60%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

8.21

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

24.40%

Return on Equity

ROA

7.36%

Return on Assets

ROIC

16.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

21.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.97

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.80

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.72

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

24.61%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

8.19%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-23.34%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.70%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 8.31B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,52

Lucro por Ação

VPA

R$ 6,23

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 3.17B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Wilson Sons S.A.

PORT3Bens IndustriaisTransporte e Logística📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 2.46B

Lucro Líquido (Média)

R$ 374.99M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

14.49%

Margem EBITDA (Média)

37.37%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

14.86%

ROA (Média)

5.65%

ROIC (Média)

10.39%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

20.56

P/VP (Média)

2.58

Dividend Yield (Média)

2.96%

EV/EBITDA (Média)

8.71

Crescimento (5 anos)

🥉48

CAGR Lucros

24.61%

CAGR Receitas

8.19%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-23.34%

Crescimento Receitas

5.70%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 2.93B	R$ 488.61M	16.70%	17.15%	14.72	N/A	N/A	20.68%	20.55%
2023	R$ 2.43B	R$ 404.88M	16.68%	17.20%	18.97	N/A	N/A	19.47%	6.84%
2022	R$ 2.27B	R$ 338.91M	14.92%	14.43%	13.71	N/A	N/A	51.46%	6.23%
2021	R$ 2.14B	R$ 223.76M	10.46%	9.50%	17.85	N/A	N/A	84.37%	17.80%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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