Qual é o preço justo de RANI3 (Irani Papel e Embalagem S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para RANI3 é de R$ 11.24, o que representa um potencial de 45.21% em relação ao preço atual de R$ 7.74.

Vale a pena investir em RANI3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 11.24 e o preço atual é R$ 7.74. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

RANI3

Materiais BásicosSmall Caps

Preço Atual

R$ 7,74

Último dado disponível

Análise da Ação Irani Papel e Embalagem S.A.

Verificando...

Comparador InteligenteRelatórios (7)

Calcule sua Renda Passiva

Dividend Yield: 6.20%

Calcular

Papel e Produtos Florestais

Site oficial

Porto Alegre, RS

2,095 funcionários

Score Geral

Carregando...

Verificando...

Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas

Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL

Com sua conta você terá:

✓Análises completas (Graham, FCD, Gordon, Barsi)

✓Comparador com destaque de quem ganhou

✓1 dia de TRIAL Premium completo

Criar conta gratuita Já tenho conta

Análises Fundamentalista

Carregando análises...

Análise de Sentimento de MercadoPremium

Análise agregada de fontes especializadas sobre RANI3Positivo

Análise Técnica Premium

Premium

Acesse análise técnica completa com indicadores avançados, suporte/resistência e previsão de preços com IA.

A análise técnica é um auxílio complementar para identificar as melhores regiões de preço para entrada em um ativo para longo prazo. Não é recomendada para day trade.

Upgrade para Premium

Radar de Dividendos

Calcule sua Renda Passiva

Descubra quanto você pode ganhar mensalmente com dividendos de RANI3

Dividend Yield atual: 6.20%

Calcular Agora

Indicadores de Valuation

P/L

8.81

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.21

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

6.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.64

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

13.80%

Return on Equity

ROA

5.27%

Return on Assets

ROIC

13.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

12.10%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.19

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.74

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.75

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

62.26%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-6.60%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

0.82%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-48.04%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-1.26%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.79B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,88

Lucro por Ação

VPA

R$ 6,38

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.67B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando Irani Papel e Embalagem S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Irani Papel e Embalagem S.A.

RANI3Materiais BásicosPapel e Produtos Florestais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.45B

Lucro Líquido (Média)

R$ 250.70M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

15.16%

Margem EBITDA (Média)

33.34%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

18.72%

ROA (Média)

7.22%

ROIC (Média)

12.30%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

4.84

P/VP (Média)

1.68

Dividend Yield (Média)

5.59%

EV/EBITDA (Média)

4.60

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-6.60%

CAGR Receitas

0.82%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-48.04%

Crescimento Receitas

-1.26%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.63B	R$ 304.52M	18.71%	22.28%	5.37	37.00%	12.61%	-20.58%	2.08%
2023	R$ 1.59B	R$ 383.43M	24.05%	29.96%	6.83	163.63%	11.31%	1.38%	-5.48%
2022	R$ 1.69B	R$ 378.21M	22.42%	33.62%	5.06	35.07%	14.44%	32.56%	5.03%
2021	R$ 1.61B	R$ 285.31M	17.77%	29.80%	5.78	93.98%	15.63%	207.58%	55.97%
2020	R$ 1.03B	R$ 92.76M	9.01%	11.80%	14.78	184.81%	6.30%	216.55%	14.56%
2019	R$ 898.78M	R$ -79.59M	-8.86%	-23.65%	-8.55	-19.20%	4.01%	-2743.37%	-3.65%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

Empresas RelacionadasMateriais Básicos

Explore empresas similares e outras do mesmo setor para comparar oportunidades