Qual é o preço justo de SHUL4 (Schulz S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para SHUL4 é de R$ 8.75, o que representa um potencial de 77.83% em relação ao preço atual de R$ 4.92.

Vale a pena investir em SHUL4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 8.75 e o preço atual é R$ 4.92. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

SHUL4

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 4,92

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

6.28

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.21

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

12.50%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

7.97

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

19.30%

Return on Equity

ROA

9.34%

Return on Assets

ROIC

6.80%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

14.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.60

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.09

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.63

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

45.25%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

8.44%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

2.60%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

10.74%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-3.15%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.87B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,81

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,20

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 1.94B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Schulz S.A.

SHUL4Consumo CíclicoAutomóveis e Componentes📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 1.68B

Lucro Líquido (Média)

R$ 213.68M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

12.48%

Margem EBITDA (Média)

16.21%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

19.47%

ROA (Média)

9.41%

ROIC (Média)

9.40%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

7.70

P/VP (Média)

1.53

Dividend Yield (Média)

4.44%

EV/EBITDA (Média)

6.68

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

8.44%

CAGR Receitas

2.60%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

10.74%

Crescimento Receitas

-3.15%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.95B	R$ 255.19M	13.11%	17.91%	8.15	21.31%	12.91%	-8.17%	1.04%
2023	R$ 1.93B	R$ 277.89M	14.43%	21.41%	9.07	31.67%	15.26%	2.93%	-7.99%
2022	R$ 2.09B	R$ 269.98M	12.90%	24.22%	6.11	46.42%	24.97%	40.09%	22.71%
2021	R$ 1.71B	R$ 192.72M	11.30%	21.21%	7.62	44.44%	24.09%	35.89%	62.26%
2020	R$ 1.05B	R$ 141.82M	13.49%	19.10%	8.41	24.14%	10.16%	45.97%	-0.87%
2019	R$ 1.06B	R$ 97.15M	9.16%	15.67%	9.46	12.44%	7.65%	38.37%	12.02%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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