Qual é o preço justo de SMTO3 (São Martinho S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para SMTO3 é de R$ 34.90, o que representa um potencial de 87.35% em relação ao preço atual de R$ 18.63.

Vale a pena investir em SMTO3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 34.90 e o preço atual é R$ 18.63. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

SMTO3

Materiais BásicosMid Caps

Preço Atual

R$ 18,63

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Indicadores de Valuation

P/L

7.73

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.85

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.82

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.00%

Return on Equity

ROA

1.93%

Return on Assets

ROIC

6.40%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

11.40%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

3.16

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.95

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.02

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

70.80%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-11.12%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

5.67%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

61.59%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-0.74%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 6.03B

Valor de Mercado

LPA

R$ 2,44

Lucro por Ação

VPA

R$ 22,19

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 7.10B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

São Martinho S.A.

SMTO3Materiais BásicosQuímicos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 4.99B

Lucro Líquido (Média)

R$ 808.21M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

15.99%

Margem EBITDA (Média)

65.45%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.89%

ROA (Média)

4.93%

ROIC (Média)

7.99%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.11

P/VP (Média)

1.69

Dividend Yield (Média)

4.67%

EV/EBITDA (Média)

4.53

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-11.12%

CAGR Receitas

5.67%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

61.59%

Crescimento Receitas

-0.74%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 1.82B	R$ 157.92M	8.67%	2.42%	51.02	-22.96%	-13.07%	-84.22%	-71.00%
2023	R$ 1.59B	R$ 210.63M	15.93%	15.45%	49.26	21.26%	13.40%	-8.12%	-0.19%
2022	R$ 1.53B	R$ 429.69M	241.95%	18.82%	7.47	18.93%	14.73%	-25.53%	16.79%
2021	R$ 1.53B	R$ 696.94M	533.32%	30.21%	7.95	44.35%	17.05%	69.62%	25.42%
2020	R$ 1.21B	R$ 272.16M	20.07%	21.36%	10.94	36.51%	13.39%	48.19%	17.07%
2019	R$ 1.03B	R$ 342.92M	345.25%	15.75%	14.34	19.56%	18.17%	52.44%	9.56%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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