Qual é o preço justo de TOTS3 (TOTVS S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para TOTS3 é de R$ 16.94, o que representa um potencial de -46.16% em relação ao preço atual de R$ 31.46.

Vale a pena investir em TOTS3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 16.94 e o preço atual é R$ 31.46. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

TOTS3

Tecnologia da InformaçãoLarge Caps

Preço Atual

R$ 31,46

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Indicadores de Valuation

P/L

23.45

Preço/Lucro por Ação

P/VP

4.37

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

9.49

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

18.70%

Return on Equity

ROA

9.74%

Return on Assets

ROIC

20.30%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

15.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.62

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.69

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.29

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

41.55%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

19.88%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

13.01%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

14.08%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

2.44%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 20.63B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,54

Lucro por Ação

VPA

R$ 8,28

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 6.01B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

TOTVS S.A.

TOTS3Tecnologia da InformaçãoSoftware e Serviços de TI📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 3.93B

Lucro Líquido (Média)

R$ 530.64M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

13.04%

Margem EBITDA (Média)

24.77%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

12.23%

ROA (Média)

6.45%

ROIC (Média)

11.23%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

39.98

P/VP (Média)

4.40

Dividend Yield (Média)

1.35%

EV/EBITDA (Média)

18.71

Crescimento (5 anos)

🥈60

CAGR Lucros

19.88%

CAGR Receitas

13.01%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

14.08%

Crescimento Receitas

2.44%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 5.22B	R$ 735.44M	14.08%	14.75%	21.80	28.41%	18.01%	-3.79%	16.17%
2023	R$ 4.50B	R$ 764.43M	17.00%	15.25%	27.20	66.00%	14.15%	46.08%	18.56%
2022	R$ 3.79B	R$ 523.30M	13.80%	11.41%	29.97	41.19%	11.23%	39.91%	16.39%
2021	R$ 3.26B	R$ 374.04M	11.48%	8.34%	44.71	19.69%	8.34%	26.81%	25.53%
2020	R$ 2.60B	R$ 294.96M	11.36%	11.33%	53.43	8.63%	6.34%	40.02%	13.76%
2019	R$ 2.28B	R$ 210.65M	9.23%	8.50%	62.60	-4.33%	5.18%	247.36%	-1.64%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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