Qual é o preço justo de BMKS3 (Bicicletas Monark S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BMKS3 é de R$ 1105.61, o que representa um potencial de 195.31% em relação ao preço atual de R$ 374.39.

Vale a pena investir em BMKS3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 1105.61 e o preço atual é R$ 374.39. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BMKS3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 374,39

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Indicadores de Valuation

P/L

3.01

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.94

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

33.20%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-0.91

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

31.00%

Return on Equity

ROA

4.01%

Return on Assets

ROIC

-30.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

407.40%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

8.97

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.84

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

7.73

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

12.93%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

48.94%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-3.85%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-1.15%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

2.42%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 179.16M

Valor de Mercado

LPA

R$ 129,85

Lucro por Ação

VPA

R$ 418,39

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 14.49M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Bicicletas Monark S.A.

BMKS3Consumo CíclicoHotéis, Restaurantes e Lazer📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 16.94M

Lucro Líquido (Média)

R$ 19.01M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

122.11%

Margem EBITDA (Média)

-2.60%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

8.67%

ROA (Média)

4.42%

ROIC (Média)

-2.57%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

16.26

P/VP (Média)

0.68

Dividend Yield (Média)

10.78%

EV/EBITDA (Média)

6.26

Crescimento (5 anos)

🥉49

CAGR Lucros

48.94%

CAGR Receitas

-3.85%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-1.15%

Crescimento Receitas

2.42%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 15.06M	R$ 15.04M	99.81%	7.44%	9.77	41.13%	-0.59%	-15.68%	-5.32%
2023	R$ 15.91M	R$ 17.83M	112.09%	8.64%	9.18	36.92%	2.77%	-32.06%	-14.07%
2022	R$ 18.52M	R$ 26.25M	453.19%	12.90%	5.47	26.40%	2.51%	225.79%	4.98%
2021	R$ 17.64M	R$ 8.06M	45.68%	4.20%	13.26	-12.88%	-1.89%	131.39%	-19.06%
2020	R$ 21.79M	R$ 3.48M	15.98%	1.83%	33.96	-20.41%	1.12%	29.64%	40.42%
2019	R$ 15.52M	R$ 2.69M	17.31%	1.41%	46.56	-25.48%	-13.82%	-27.52%	11.80%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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