Qual é o preço justo de CTKA3 (Karsten S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CTKA3 é de R$ 55.98, o que representa um potencial de 20.67% em relação ao preço atual de R$ 46.39.

Vale a pena investir em CTKA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 55.98 e o preço atual é R$ 46.39. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CTKA3

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 46,39

Último dado disponível

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Têxteis, Vestuário e Artigos de Luxo

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

4.13

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.83

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

6.00

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

92.80%

Return on Equity

ROA

9.57%

Return on Assets

ROIC

14.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

9.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.98

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

4.52

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.24

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

99.23%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

4.18%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

6.67%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-36.18%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

0.79%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 291.34M

Valor de Mercado

LPA

R$ 11,37

Lucro por Ação

VPA

R$ 12,25

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 759.04M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Karsten S.A. com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Karsten S.A.

CTKA3Consumo CíclicoTêxteis, Vestuário e Artigos de Luxo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 550.13M

Lucro Líquido (Média)

R$ 42.85M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

7.58%

Margem EBITDA (Média)

13.90%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

16.80%

ROA (Média)

6.65%

ROIC (Média)

11.01%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

0.69

P/VP (Média)

0.81

Dividend Yield (Média)

N/A

EV/EBITDA (Média)

7.97

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

4.18%

CAGR Receitas

6.67%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-36.18%

Crescimento Receitas

0.79%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 699.08M	R$ 118.41M	N/A	N/A	1.15	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 667.93M	R$ 42.16M	6.31%	-37.33%	2.21	12.48%	16.10%	299.38%	9.04%
2022	R$ 612.58M	R$ -21.15M	-3.45%	13.63%	N/A	-109.42%	14.61%	-136.79%	11.44%
2021	R$ 549.68M	R$ 57.48M	10.46%	-42.91%	3.34	9.79%	12.05%	-28.60%	44.59%
2020	R$ 380.17M	R$ 80.51M	21.18%	-42.05%	2.00	21.28%	7.67%	747.65%	12.70%
2019	R$ 337.31M	R$ -12.43M	-3.69%	4.56%	-5.39	35.11%	0.27%	76.40%	6.53%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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