Qual é o preço justo de HBTS5 (Companhia Habitasul de Participações)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para HBTS5 é de R$ 108.63, o que representa um potencial de 239.48% em relação ao preço atual de R$ 32.00.

Vale a pena investir em HBTS5 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 108.63 e o preço atual é R$ 32.00. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

HBTS5

ImobiliárioSmall Caps

Preço Atual

R$ 32,00

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Indicadores de Valuation

P/L

4.34

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.45

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

22.50%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-8.06

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.40%

Return on Equity

ROA

2.53%

Return on Assets

ROIC

-3.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

150.60%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

0.69

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.28

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-3.08

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-18.71%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

-29.89%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

65.40%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-34.96%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 292.28M

Valor de Mercado

LPA

R$ 7,38

Lucro por Ação

VPA

R$ 71,07

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 45.21M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Companhia Habitasul de Participações

HBTS5ImobiliárioGestão e Intermediação de Imóveis📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 138.65M

Lucro Líquido (Média)

R$ 69.40M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

256.01%

Margem EBITDA (Média)

282.41%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

9.65%

ROA (Média)

4.37%

ROIC (Média)

0.74%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

29.50

P/VP (Média)

0.61

Dividend Yield (Média)

5.07%

EV/EBITDA (Média)

1.09

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-18.71%

CAGR Receitas

-29.89%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

65.40%

Crescimento Receitas

-34.96%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 52.86M	R$ 14.96M	28.30%	N/A	17.40	2.75%	54.29%	-94.68%	-83.35%
2023	R$ 317.48M	R$ 281.09M	468.17%	41.11%	1.64	42.13%	38.16%	363.20%	87.14%
2022	R$ 169.65M	R$ 60.68M	35.77%	12.57%	8.50	8.70%	49.55%	-68.04%	-36.45%
2021	R$ 266.95M	R$ 189.90M	71.14%	41.74%	8.50	108.57%	37.96%	13552.34%	164.54%
2020	R$ 100.91M	R$ 1.39M	1.38%	0.47%	164.16	-25.49%	7.42%	101.35%	1578.10%
2019	R$ -6.83M	R$ -102.97M	1508.31%	-44.16%	8.50	-118.40%	-1.33%	-75.81%	-110.82%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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