Qual é o preço justo de KLBN3 (Klabin S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para KLBN3 é de R$ 1.98, o que representa um potencial de -40.40% em relação ao preço atual de R$ 3.32.

Vale a pena investir em KLBN3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 1.98 e o preço atual é R$ 3.32. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

KLBN3

Materiais BásicosLarge Caps

Preço Atual

R$ 3,32

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Indicadores de Valuation

P/L

28.75

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.37

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

9.50%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.81

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

8.30%

Return on Equity

ROA

2.63%

Return on Assets

ROIC

6.30%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

3.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.78

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

2.73

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.11

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-26.17%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

4.75%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-59.60%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-0.07%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 21.19B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,12

Lucro por Ação

VPA

R$ 1,45

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 20.78B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Klabin S.A.

KLBN3Materiais BásicosPapel e Produtos Florestais📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 16.74B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.88B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

9.59%

Margem EBITDA (Média)

42.83%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

15.37%

ROA (Média)

3.53%

ROIC (Média)

8.35%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

9.28

P/VP (Média)

3.43

Dividend Yield (Média)

4.28%

EV/EBITDA (Média)

5.92

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-26.17%

CAGR Receitas

4.75%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-59.60%

Crescimento Receitas

-0.07%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 19.65B	R$ 2.05B	10.42%	23.70%	15.00	23.43%	13.85%	-28.11%	9.00%
2023	R$ 18.02B	R$ 2.85B	15.80%	20.73%	7.93	72.43%	12.47%	-39.27%	-10.03%
2022	R$ 20.03B	R$ 4.69B	23.41%	40.53%	4.73	54.53%	19.06%	37.71%	21.55%
2021	R$ 16.48B	R$ 3.40B	20.66%	48.05%	9.23	6.53%	18.37%	242.49%	37.93%
2020	R$ 11.95B	R$ -2.39B	-20.00%	-54.50%	-12.24	-13.78%	16.01%	-434.37%	16.33%
2019	R$ 10.27B	R$ 714.62M	6.96%	10.99%	32.01	-0.43%	15.98%	282.52%	2.55%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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