Qual é o preço justo de MATD3 (Hospital Mater Dei S.A.)?

Entre os modelos de valuation do Preço Justo AI, como Graham e Barsi, o Número de Graham estima o preço justo de MATD3 em R$ 6,58, uma margem de segurança de −4,0% em relação ao preço atual de R$ 6,85.

Vale a pena investir em MATD3 em 2026?

Este conteúdo não é recomendação de investimento. Pelo Número de Graham, o preço atual de R$ 6,85 está dentro da faixa estimada (estimativa de R$ 6,58). Compare os demais modelos, o score e os indicadores na análise completa.

MATD3Hospital Mater Dei S.A.

Ação · SaúdeMid cap

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Preço

R$ 6,85

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Preço justo

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Margem de segurança

Score

Atualizado em 11 out. 2026, 18:00

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Valuation

Preço justo estimado por modelo e a margem de segurança em relação ao preço atual.

Empresa em fase de reinvestimento: lucro positivo e payout de 0%. Os modelos de dividendos têm alcance limitado e não penalizam o score.

Preço justo, margem de segurança e critérios por modelo de valuation
Modelo	Preço justo	MargemMargem de segurança	Critérios	Status	Detalhes

Estimativas de modelos quantitativos com dados públicos. Não é recomendação de investimento. Ver metodologia

Indicadores

Valores atuais e médias históricas dos principais indicadores.

Valuation

P/L

16,1x−21,1%

média 7a 20,4x

P/VP

1,53x−7,3%

média 7a 1,65x

EV/EBITDA

5,7x−13,7%

média 7a 6,6x

Dividend yield

2,2%+1,6 p.p.

média 7a 0,6%

Rentabilidade

ROE

9,5%+3,6 p.p.

média 7a 5,9%

ROIC

11,5%+5,1 p.p.

média 7a 6,4%

ROA

3,2%+1,9 p.p.

média 7a 1,4%

Margem líquida

6,1%+1,6 p.p.

média 7a 4,5%

Endividamento

Liquidez corrente

2,87x−2,4%

média 7a 2,94x

Dív. líq./PL

0,49x−68,5%

média 7a 1,55x

Dív. líq./EBITDA

1,39x+52,4%

média 7a 0,91x

Passivo/ativos

—

média 7a 66,2%

Crescimento

CAGR lucros 5a

−0,7%−3,0 p.p.

média 7a 2,3%

CAGR receitas 5a

17,8%−6,2 p.p.

média 7a 23,9%

Cresc. lucros (ano)

74,4%+95,1 p.p.

média 7a −20,7%

Cresc. receitas (ano)

10,4%−16,6 p.p.

média 7a 27,0%

Mercado

Valor de mercado

R$ 2,3 bi+46,4%

média 7a R$ 1,5 bi

Receita total

R$ 2,3 bi+38,9%

média 7a R$ 1,7 bi

LPA

R$ 0,43+12,0%

média 7a R$ 0,38

VPA

R$ 4,48+9,8%

média 7a R$ 4,08

Média 7a: últimos 7 anos completos, sem o ano corrente. Toque em um indicador para ver o histórico.

Dividendos

Proventos pagos e projetados de Hospital Mater Dei S.A..

Demonstrações financeiras

Dados anuais dos últimos 7 anos completos, para acompanhar tendências de resultado.

DRE anual de MATD3
Conta	2024	2023	2022	2021
Receita líquida	2,2 bi	2,2 bi	1,8 bi	964,6 mi
Lucro bruto	670,6 mi	711,8 mi	623,2 mi	381,4 mi
EBIT	−335,8 mi	423,6 mi	337,9 mi	234,6 mi
Lucro antes dos impostos	−498,6 mi	208,8 mi	185,8 mi	216,7 mi
Lucro líquido	−323,9 mi	141,2 mi	122,7 mi	144,9 mi

Valores em reais (mi = milhões, bi = bilhões, tri = trilhões).

Análise com IA

Relatório gerado por IA a partir dos dados públicos da empresa.

Relatórios (2)

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Sobre a Hospital Mater Dei S.A.

Hospital Mater Dei S.A. presta serviços de saúde no Brasil. A empresa oferece serviços hospitalares, ambulatoriais, de laboratório, oncológicos, de diagnóstico, consultas médicas, exames, cirurgias e outros. O Hospital Mater Dei S.A. foi fundado em 1973 e sua sede fica em Belo Horizonte, Brasil. O Hospital Mater Dei S.A. é uma subsidiária da JSS Empreendimentos e Administração LTDA.

Setor: Saúde
Subsetor: Hospitais e Clínicas
Sede: Belo Horizonte, MG
Site: Site oficial

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