Qual é o preço justo de MBRF3 (Marfrig Global Foods S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para MBRF3 é de R$ 6.87, o que representa um potencial de -58.23% em relação ao preço atual de R$ 16.45.

Vale a pena investir em MBRF3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 6.87 e o preço atual é R$ 16.45. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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MBRF3

Consumo Não CíclicoLarge Caps

Preço Atual

R$ 16,45

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Alimentos Processados

Site oficial

São Paulo, SP

130,000 funcionários

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Indicadores de Valuation

P/L

66.57

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.11

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

10.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

5.68

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

3.20%

Return on Equity

ROA

2.49%

Return on Assets

ROIC

6.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

0.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.08

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

4.36

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

3.83

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-44.24%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

13.94%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-87.41%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

1.20%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 24.19B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,26

Lucro por Ação

VPA

R$ 8,07

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 163.96B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Marfrig Global Foods S.A.

MBRF3Consumo Não CíclicoAlimentos Processados📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 110.76B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.66B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

3.13%

Margem EBITDA (Média)

9.98%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

53.72%

ROA (Média)

5.00%

ROIC (Média)

9.94%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

3.83

P/VP (Média)

1.84

Dividend Yield (Média)

9.11%

EV/EBITDA (Média)

3.59

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-44.24%

CAGR Receitas

13.94%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-87.41%

Crescimento Receitas

1.20%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 148.86B	R$ 3.88B	2.61%	19.46%	3.03	19.66%	25.01%	207.17%	12.59%
2023	R$ 132.22B	R$ -3.62B	-2.74%	-14.55%	-1.85	-21.81%	34.79%	-231.06%	1.21%
2022	R$ 130.63B	R$ 2.76B	2.12%	10.45%	2.00	48.43%	47.71%	-58.43%	52.99%
2021	R$ 85.39B	R$ 6.65B	7.78%	119.29%	2.12	62.99%	34.59%	46.69%	26.54%
2020	R$ 67.48B	R$ 4.53B	6.71%	128.93%	2.18	56.58%	29.00%	186.36%	38.39%
2019	R$ 48.76B	R$ 1.58B	3.24%	89.07%	4.46	26.17%	18.27%	-26.54%	64.09%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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