Qual é o preço justo de NUTR3 (Nutriplant Indústria e Comércio S/A)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para NUTR3 é de R$ 5.94, o que representa um potencial de 166.20% em relação ao preço atual de R$ 2.23.

Vale a pena investir em NUTR3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 5.94 e o preço atual é R$ 2.23. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

Situação Crítica Detectada pela IA

Nossa inteligência artificial detectou uma situação crítica nesta empresa que requer atenção imediata.
Upgrade para Premium e descubra os detalhes completos da análise, incluindo o motivo específico e recomendações de ação.

Liberar Detalhes

NUTR3

Materiais BásicosSmall Caps

Preço Atual

R$ 2,23

Último dado disponível

Análise da Ação Nutriplant Indústria e Comércio S/A

Verificando...

Comparador InteligenteRelatórios (15)

Químicos

Score Geral

Carregando...

Verificando...

Você atingiu o limite de 2 visualizações gratuitas

Crie sua conta gratuita e ganhe 1 dia de acesso completo com TRIAL

Com sua conta você terá:

✓Análises completas (Graham, FCD, Gordon, Barsi)

✓Comparador com destaque de quem ganhou

✓1 dia de TRIAL Premium completo

Criar conta gratuita Já tenho conta

Análises Fundamentalista

Carregando análises...

Análise de Sentimento de MercadoPremium

Análise agregada de fontes especializadas sobre NUTR3Positivo

Análise Técnica Premium

Premium

Acesse análise técnica completa com indicadores avançados, suporte/resistência e previsão de preços com IA.

A análise técnica é um auxílio complementar para identificar as melhores regiões de preço para entrada em um ativo para longo prazo. Não é recomendada para day trade.

Upgrade para Premium

Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

5.70

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.61

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

127.78

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.70%

Return on Equity

ROA

4.14%

Return on Assets

ROIC

-0.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

2.50%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.59

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.37

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

48.59

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

57.81%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-4.25%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

10.98%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

30.54%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-5.71%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 32.02M

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,41

Lucro por Ação

VPA

R$ 3,82

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 216.12M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

Gerando análise mensal...

Nossa IA está analisando Nutriplant Indústria e Comércio S/A com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Nutriplant Indústria e Comércio S/A

NUTR3Materiais BásicosQuímicos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 150.04M

Lucro Líquido (Média)

R$ 10.12M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

11.11%

Margem EBITDA (Média)

6.68%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

55.38%

ROA (Média)

14.02%

ROIC (Média)

16.05%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

8.35

P/VP (Média)

0.53

Dividend Yield (Média)

0.00%

EV/EBITDA (Média)

2.97

Crescimento (5 anos)

🥉45

CAGR Lucros

-4.25%

CAGR Receitas

10.98%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

30.54%

Crescimento Receitas

-5.71%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 200.27M	R$ 10.28M	5.13%	22.76%	5.05	-21.49%	25.86%	192.93%	11.85%
2023	R$ 179.05M	R$ 3.51M	1.96%	10.06%	15.74	18.02%	28.54%	-57.83%	2.44%
2022	R$ 174.79M	R$ 8.32M	4.76%	26.55%	6.63	13.42%	36.34%	24.31%	36.15%
2021	R$ 128.39M	R$ 6.69M	5.21%	29.15%	6.63	7.78%	33.43%	94.99%	70.77%
2020	R$ 75.18M	R$ 3.43M	4.56%	21.10%	6.63	2.85%	16.61%	-90.04%	18.54%
2019	R$ 63.42M	R$ 34.46M	54.33%	268.54%	6.63	46.38%	7.39%	1367.27%	24.28%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

Empresas RelacionadasMateriais Básicos

Explore empresas similares e outras do mesmo setor para comparar oportunidades