Qual é o preço justo de RSUL4 (Metalúrgica Riosulense S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para RSUL4 é de R$ 103.80, o que representa um potencial de 62.33% em relação ao preço atual de R$ 63.94.

Vale a pena investir em RSUL4 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 103.80 e o preço atual é R$ 63.94. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

RSUL4

Consumo CíclicoSmall Caps

Preço Atual

R$ 63,94

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Indicadores de Valuation

P/L

6.13

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.44

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

3.90%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.27

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

23.50%

Return on Equity

ROA

14.21%

Return on Assets

ROIC

27.60%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

15.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.74

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.22

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.58

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

40.30%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-6.21%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

5.41%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-1.61%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-0.65%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 397.42M

Valor de Mercado

LPA

R$ 10,61

Lucro por Ação

VPA

R$ 45,13

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 420.46M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Metalúrgica Riosulense S.A.

RSUL4Consumo CíclicoAutomóveis e Componentes📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 317.92M

Lucro Líquido (Média)

R$ 49.38M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

14.09%

Margem EBITDA (Média)

25.84%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-50.90%

ROA (Média)

14.68%

ROIC (Média)

232.91%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

6.31

P/VP (Média)

-4.14

Dividend Yield (Média)

1.97%

EV/EBITDA (Média)

3.57

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-6.21%

CAGR Receitas

5.41%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-1.61%

Crescimento Receitas

-0.65%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 380.75M	R$ 58.73M	15.43%	24.91%	5.69	27.69%	17.77%	8.51%	11.52%
2023	R$ 341.43M	R$ 54.13M	15.85%	28.62%	8.58	35.08%	18.65%	-19.10%	-13.26%
2022	R$ 393.63M	R$ 66.91M	17.00%	46.77%	6.35	12.74%	26.29%	-24.65%	21.82%
2021	R$ 323.11M	R$ 88.79M	27.48%	110.96%	5.14	46.11%	24.27%	1655.33%	65.45%
2020	R$ 195.29M	R$ -5.71M	-2.92%	69.78%	6.68	37.59%	11.33%	-132.99%	16.19%
2019	R$ 168.07M	R$ 17.30M	10.30%	-661.22%	4.48	19.67%	4.32%	43.78%	15.76%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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