Qual é o preço justo de SBFG3 (Grupo SBF S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para SBFG3 é de R$ 19.42, o que representa um potencial de 88.55% em relação ao preço atual de R$ 10.30.

Vale a pena investir em SBFG3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 19.42 e o preço atual é R$ 10.30. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

SBFG3

Consumo CíclicoMid Caps

Preço Atual

R$ 10,30

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Indicadores de Valuation

P/L

8.41

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.90

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

4.50%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.84

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.70%

Return on Equity

ROA

3.44%

Return on Assets

ROIC

7.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

4.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.36

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.74

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

2.18

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

66.33%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-8.00%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

8.65%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-90.75%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

5.72%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 2.60B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,34

Lucro por Ação

VPA

R$ 12,51

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 7.74B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Grupo SBF S.A.

SBFG3Consumo CíclicoVarejo📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 5.40B

Lucro Líquido (Média)

R$ 735.85M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

5.30%

Margem EBITDA (Média)

14.63%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

13.20%

ROA (Média)

4.11%

ROIC (Média)

8.67%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

3.49

P/VP (Média)

2.42

Dividend Yield (Média)

1.03%

EV/EBITDA (Média)

12.81

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-8.00%

CAGR Receitas

8.65%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-90.75%

Crescimento Receitas

5.72%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 7.15B	R$ 535.83M	7.49%	17.79%	4.88	11.59%	22.95%	217.41%	2.33%
2023	R$ 6.99B	R$ 168.81M	2.42%	6.64%	16.93	2.56%	25.16%	-17.49%	11.63%
2022	R$ 6.26B	R$ 204.60M	3.27%	8.49%	14.18	N/A	N/A	-58.90%	22.51%
2021	R$ 5.11B	R$ 497.83M	9.74%	22.38%	10.28	N/A	N/A	541.32%	112.33%
2020	R$ 2.41B	R$ -112.81M	-4.69%	-5.78%	-60.96	N/A	N/A	-136.42%	-5.44%
2019	R$ 2.55B	R$ 309.73M	12.17%	26.50%	25.40	N/A	N/A	108.22%	11.88%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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