Qual é o preço justo de SOND3 (Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para SOND3 é de R$ 94.90, o que representa um potencial de 145.48% em relação ao preço atual de R$ 38.66.

Vale a pena investir em SOND3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 94.90 e o preço atual é R$ 38.66. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

SOND3

IndústriasSmall Caps

Preço Atual

R$ 38,66

Último dado disponível

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Engenharia e Construção

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Indicadores de Valuation

P/L

2.66

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.40

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

38.70%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

0.98

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

52.80%

Return on Equity

ROA

27.10%

Return on Assets

ROIC

59.00%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

15.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.55

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.56

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.66

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

43.22%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

20.97%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

22.48%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

28.65%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

2.61%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 93.99M

Valor de Mercado

LPA

R$ 14,54

Lucro por Ação

VPA

R$ 27,53

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 226.42M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.

SOND3IndústriasEngenharia e Construção📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 133.36M

Lucro Líquido (Média)

R$ 15.46M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

13.45%

Margem EBITDA (Média)

16.92%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

23.31%

ROA (Média)

13.62%

ROIC (Média)

20.93%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

6.08

P/VP (Média)

1.69

Dividend Yield (Média)

29.70%

EV/EBITDA (Média)

3.29

Crescimento (5 anos)

🥈76

CAGR Lucros

20.97%

CAGR Receitas

22.48%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

28.65%

Crescimento Receitas

2.61%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 197.94M	R$ 14.90M	7.53%	22.61%	7.75	27.70%	25.49%	25.48%	21.45%
2023	R$ 162.99M	R$ 11.88M	7.29%	19.73%	9.52	11.24%	27.24%	-17.20%	14.89%
2022	R$ 141.86M	R$ 14.34M	10.11%	22.84%	N/A	34.91%	23.50%	3.98%	72.72%
2021	R$ 82.14M	R$ 13.79M	16.80%	20.96%	N/A	28.40%	-0.97%	-34.62%	27.70%
2020	R$ 64.32M	R$ 21.10M	3522.70%	30.15%	N/A	24.65%	-10.40%	380.88%	1.13%
2019	R$ 63.60M	R$ 4.39M	6.90%	8.48%	N/A	-15.38%	-16.58%	-37.06%	30.16%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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