Qual é o preço justo de TELB3 (Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para TELB3 é de R$ 22.44, o que representa um potencial de 43.76% em relação ao preço atual de R$ 15.61.

Vale a pena investir em TELB3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 22.44 e o preço atual é R$ 15.61. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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TELB3

ComunicaçõesSmall Caps

Preço Atual

R$ 15,61

Último dado disponível

Análise da Ação Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras

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Telecomunicações

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Preço Atual

R$ 15.61

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Radar de Dividendos

Indicadores de Valuation

P/L

13.26

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.08

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

0.00%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-5.81

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

8.10%

Return on Equity

ROA

6.32%

Return on Assets

ROIC

-11.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

25.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

10.60

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.96

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

45.91

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

63.76%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

15.83%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

13.79%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

144.96%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

17.95%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 1.88B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,35

Lucro por Ação

VPA

R$ 16,58

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 544.94M

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Nossa IA está analisando Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras com todos os dados disponíveis.

Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras

TELB3ComunicaçõesTelecomunicações📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 342.53M

Lucro Líquido (Média)

R$ -105.15M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

-38.81%

Margem EBITDA (Média)

37.72%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

-6.79%

ROA (Média)

-2.66%

ROIC (Média)

-3.51%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

-17.14

P/VP (Média)

1.75

Dividend Yield (Média)

0.00%

EV/EBITDA (Média)

8.04

Crescimento (5 anos)

🥈73

CAGR Lucros

15.83%

CAGR Receitas

13.79%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

144.96%

Crescimento Receitas

17.95%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 414.31M	R$ -66.57M	-28.38%	-4.49%	-16.61	22.46%	15.19%	47.73%	-0.61%
2023	R$ 416.84M	R$ -127.36M	-100.20%	-8.93%	-10.62	10.75%	15.86%	0.28%	19.84%
2022	R$ 347.84M	R$ -127.71M	-85.28%	-7.68%	-10.88	12.13%	36.54%	-0.70%	21.77%
2021	R$ 285.65M	R$ -126.82M	-77.81%	-8.86%	-23.71	14.08%	38.50%	-19.39%	7.06%
2020	R$ 266.82M	R$ -106.23M	-88.56%	-6.84%	-56.28	14.73%	42.70%	55.28%	30.63%
2019	R$ 204.25M	R$ -237.53M	-261.72%	-14.42%	-21.09	-15.14%	5.60%	-5.64%	2.30%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 28/08/2026

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