Comparação de Ações
ITSA4
EMBJ3
RENT3
WEGE3
MOAR3
RPAD5
Análise comparativa detalhada entre 6 ações da B3
#1 Ouro
ITSA4
Bens IndustriaisLarge CapsDestaqueTop
R$ 12,82
Conglomerados Industriais
São Paulo, SP
#2 Prata
WEGE3
Bens IndustriaisLarge Caps
R$ 50,04
Máquinas e Equipamentos
Jaraguá do Sul, SC
49,258 funcionários
#3 Bronze
RENT3
Bens IndustriaisLarge Caps
R$ 34,55
Locação de Veículos e Equipamentos
Belo Horizonte, MG
22,062 funcionários
EMBJ3
Bens IndustriaisLarge Caps
R$ 96,32
Aeroespacial e Defesa
São Paulo, SP
18,872 funcionários
MOAR3
Bens IndustriaisSmall Caps
R$ 61,21
Conglomerados Industriais
Rio De Janeiro, RJ
Indicadores Fundamentalistas
Ranking por Médias HistóricasMédias HistóricasP/L (Preço/Lucro)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Quanto o mercado paga por cada R$ 1 de lucro
1º
MOAR323.51
Média 7a: -44.25
2º
RENT311.51
Média 7a: -19.40
3º
EMBJ331.03
Média 7a: -1.55
ITSA4
7.93
Média 7a: 8.63
RPAD5
8.85
Média 7a: 30.94
WEGE3
33.72
Média 7a: 39.92
P/VP (Preço/Valor Patrimonial)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Relação entre preço da ação e valor patrimonial
1º
RENT31.45
Média 7a: 0.46
2º
RPAD50.63
Média 7a: 0.68
3º
EMBJ34.04
Média 7a: 1.39
ITSA4
1.54
Média 7a: 1.43
MOAR3
0.81
Média 7a: 3.30
WEGE3
11.18
Média 7a: 9.82
ROE (Retorno sobre Patrimônio)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de gerar lucro com o patrimônio
1º
MOAR33.40%
Média 7a: 26.1%
2º
WEGE333.20%
Média 7a: 25.9%
3º
ITSA419.40%
Média 7a: 16.8%
RENT3
12.60%
Média 7a: 12.8%
RPAD5
7.10%
Média 7a: 3.3%
EMBJ3
13.00%
Média 7a: -2.5%
Dividend Yield
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Rendimento anual em dividendos
1º
MOAR327.80%
Média 7a: 14.1%
2º
RPAD58.40%
Média 7a: 8.2%
3º
ITSA48.80%
Média 7a: 6.6%
RENT3
5.80%
Média 7a: 2.3%
WEGE3
4.00%
Média 7a: 1.8%
EMBJ3
1.00%
Média 7a: 0.0%
Margem Líquida
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Percentual de lucro sobre a receita
1º
RPAD5517.08%
Média 7a: 20959.5%
2º
MOAR3N/A
Média 7a: 16333.6%
3º
ITSA4215.10%
Média 7a: 175.8%
WEGE3
16.60%
Média 7a: 15.3%
RENT3
7.40%
Média 7a: 9.0%
EMBJ3
5.50%
Média 7a: -3.4%
ROIC (Retorno sobre Capital Investido)
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Eficiência no uso do capital investido
1º
WEGE324.30%
Média 7a: 19.8%
2º
MOAR3-2.70%
Média 7a: 8.4%
3º
RENT312.30%
Média 7a: 8.0%
EMBJ3
9.60%
Média 7a: 2.2%
ITSA4
0.40%
Média 7a: 1.4%
RPAD5
-0.20%
Média 7a: -0.3%
Tamanho e Escala
Valor de Mercado
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Valor total da empresa no mercado
1º
WEGE3R$ 209.92B
Média 7a: R$ 154.3B
2º
ITSA4R$ 143.68B
Média 7a: R$ 122.6B
3º
EMBJ3R$ 69.48B
Média 7a: R$ 57.0B
RENT3
R$ 38.73B
Média 7a: R$ 42.8B
MOAR3
R$ 749.90M
Média 7a: R$ 1.4B
RPAD5
R$ 659.67M
Média 7a: R$ 677.5M
Receita Total
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Faturamento anual da empresa
1º
WEGE3R$ 40.13B
Média 7a: R$ 28.0B
2º
EMBJ3R$ 44.13B
Média 7a: R$ 25.6B
3º
RENT3R$ 46.35B
Média 7a: R$ 22.3B
ITSA4
R$ 8.47B
Média 7a: R$ 7.3B
MOAR3
N/A
Média 7a: R$ 27.8M
RPAD5
R$ 10.13M
Média 7a: R$ 175.3K
Lucro Líquido
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Lucro após todos os custos e impostos
1º
ITSA4R$ 18.16B
Média 7a: R$ 12.9B
2º
WEGE3R$ 6.25B
Média 7a: R$ 4.4B
3º
RENT3R$ 3.42B
Média 7a: R$ 1.6B
MOAR3
R$ 31.89M
Média 7a: R$ 271.0M
RPAD5
R$ 74.54M
Média 7a: R$ 33.7M
EMBJ3
R$ 2.33B
Média 7a: R$ -246794.9K
Indicadores de Crescimento
CAGR Lucros 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento lucros (5 anos)
1º
WEGE311.33%
Média 7a: 24.4%
2º
RENT310.87%
Média 7a: 22.0%
3º
MOAR3-44.24%
Média 7a: 18.4%
ITSA4
6.44%
Média 7a: 7.6%
RPAD5
30.95%
Média 7a: -6.3%
EMBJ3
57.54%
Média 7a: -9.9%
CAGR Receitas 5a
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Crescimento receitas (5 anos)
1º
RENT333.57%
Média 7a: 25.3%
2º
WEGE311.24%
Média 7a: 19.1%
3º
MOAR3N/A
Média 7a: 17.7%
ITSA4
0.74%
Média 7a: 7.2%
EMBJ3
14.25%
Média 7a: 7.0%
RPAD5
N/A
Média 7a: 0.3%
Crescimento Lucros
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual dos lucros
1º
MOAR3239.57%
Média 7a: 930.7%
2º
WEGE3-3.53%
Média 7a: 26.5%
3º
RENT393.07%
Média 7a: 19.1%
RPAD5
363.23%
Média 7a: 14.1%
ITSA4
14.16%
Média 7a: 11.1%
EMBJ3
31.64%
Média 7a: -23.7%
Crescimento Receitas
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Variação anual das receitas
1º
MOAR3N/A
Média 7a: 3125.4%
2º
RENT314.10%
Média 7a: 28.5%
3º
WEGE3-3.02%
Média 7a: 19.8%
EMBJ3
6.88%
Média 7a: 18.0%
ITSA4
3.15%
Média 7a: 7.4%
RPAD5
269.08%
Média 7a: -24.6%
Endividamento e Solidez
Dívida Líquida/EBITDA
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de pagamento da dívida
1º
EMBJ30.25
Média 7a: -10.75
2º
WEGE3-0.40
Média 7a: -0.31
3º
ITSA42.35
Média 7a: 1.26
RENT3
2.34
Média 7a: 2.86
MOAR3
17.34
Média 7a: 7.15
RPAD5
75.18
Média 7a: 40.25
Dívida Líquida/Patrimônio
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Endividamento em relação ao patrimônio
1º
MOAR3-0.47
Média 7a: -0.47
2º
RPAD5-0.13
Média 7a: -0.13
3º
ITSA40.04
Média 7a: 0.05
WEGE3
-0.20
Média 7a: 0.38
EMBJ3
0.09
Média 7a: 1.69
RENT3
1.27
Média 7a: 2.01
Liquidez Corrente
Ranking por Média 7aRanking 7aMédia 7a7a
Capacidade de honrar compromissos de curto prazo
1º
RPAD536.62
Média 7a: 6.25
2º
MOAR33.60
Média 7a: 3.70
3º
ITSA42.00
Média 7a: 2.12
WEGE3
1.59
Média 7a: 1.95
EMBJ3
1.44
Média 7a: 1.76
RENT3
1.14
Média 7a: 1.23
Comparação Detalhada
Ranking por Médias HistóricasRanking Médias 7aMédias 7a| Indicador | ITSA4 Bens Industriais | WEGE3 Bens Industriais | RENT3 Bens Industriais | EMBJ3 Bens Industriais | RPAD5 Bens Industriais | MOAR3 Bens Industriais |
|---|---|---|---|---|---|---|
P/L Preço/Lucro | 7.93 Média 7a: 8.63 | 33.72 Média 7a: 39.92 | 11.51 Média 7a: -19.40 | 31.03 Média 7a: -1.55 | 8.85 Média 7a: 30.94 | 23.51 Média 7a: -44.25 |
P/VP Preço/Valor Patrimonial | 1.54 Média 7a: 1.43 | 11.18 Média 7a: 9.82 | 1.45 Média 7a: 0.46 | 4.04 Média 7a: 1.39 | 0.63 Média 7a: 0.68 | 0.81 Média 7a: 3.30 |
ROE Retorno sobre Patrimônio | 19.40% Média 7a: 16.8% | 33.20% Média 7a: 25.9% | 12.60% Média 7a: 12.8% | 13.00% Média 7a: -2.5% | 7.10% Média 7a: 3.3% | 3.40% Média 7a: 26.1% |
Dividend Yield Rendimento de Dividendos | 8.80% Média 7a: 6.6% | 4.00% Média 7a: 1.8% | 5.80% Média 7a: 2.3% | 1.00% Média 7a: 0.0% | 8.40% Média 7a: 8.2% | 27.80% Média 7a: 14.1% |
Valor de Mercado Capitalização de Mercado | R$ 143.68B Média 7a: N/A | R$ 209.92B Média 7a: N/A | R$ 38.73B Média 7a: N/A | R$ 69.48B Média 7a: N/A | R$ 659.67M Média 7a: N/A | R$ 749.90M Média 7a: N/A |
Margem Líquida Margem de Lucro Líquido | 215.10% Média 7a: 175.8% | 16.60% Média 7a: 15.3% | 7.40% Média 7a: 9.0% | 5.50% Média 7a: -3.4% | 517.08% Média 7a: 20959.5% | N/A Média 7a: 16333.6% |
ROIC Retorno sobre Capital Investido | 0.40% Média 7a: 1.4% | 24.30% Média 7a: 19.8% | 12.30% Média 7a: 8.0% | 9.60% Média 7a: 2.2% | -0.20% Média 7a: -0.3% | -2.70% Média 7a: 8.4% |
Dív. Líq./EBITDA Dívida Líquida sobre EBITDA | 2.35 Média 7a: 1.26 | -0.40 Média 7a: -0.31 | 2.34 Média 7a: 2.86 | 0.25 Média 7a: -10.75 | 75.18 Média 7a: 40.25 | 17.34 Média 7a: 7.15 |
CAGR Lucros 5a Crescimento Lucros (5 anos) | 6.44% Média 7a: 7.6% | 11.33% Média 7a: 24.4% | 10.87% Média 7a: 22.0% | 57.54% Média 7a: -9.9% | 30.95% Média 7a: -6.3% | -44.24% Média 7a: 18.4% |
CAGR Receitas 5a Crescimento Receitas (5 anos) | 0.74% Média 7a: 7.2% | 11.24% Média 7a: 19.1% | 33.57% Média 7a: 25.3% | 14.25% Média 7a: 7.0% | N/A Média 7a: 0.3% | N/A Média 7a: 17.7% |
Crescimento Lucros Variação Anual dos Lucros | 14.16% Média 7a: 11.1% | -3.53% Média 7a: 26.5% | 93.07% Média 7a: 19.1% | 31.64% Média 7a: -23.7% | 363.23% Média 7a: 14.1% | 239.57% Média 7a: 930.7% |
Crescimento Receitas Variação Anual das Receitas | 3.15% Média 7a: 7.4% | -3.02% Média 7a: 19.8% | 14.10% Média 7a: 28.5% | 6.88% Média 7a: 18.0% | 269.08% Média 7a: -24.6% | N/A Média 7a: 3125.4% |
Score Geral Pontuação Geral da Empresa | 73.0/100 | 73.0/100 | 47.0/100 | 36.0/100 | 30.0/100 | 17.0/100 |
Graham Análise Benjamin Graham | 100.0/100 | 88.9/100 | 88.9/100 | 66.7/100 | 77.8/100 | 77.8/100 |
Dividend Yield Estratégia de Dividendos | 100.0/100 | 71.4/100 | 57.1/100 | 28.6/100 | 71.4/100 | 85.7/100 |
Low P/E Estratégia P/L Baixo | 100.0/100 | 87.5/100 | 87.5/100 | 50.0/100 | 75.0/100 | 75.0/100 |
Magic Formula Fórmula Mágica de Greenblatt | 87.5/100 | 87.5/100 | 50.0/100 | 50.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
FCD Fluxo de Caixa Descontado | 87.5/100 | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 62.5/100 | 62.5/100 |
Gordon Modelo de Gordon | 87.5/100 | 75.0/100 | 62.5/100 | 37.5/100 | 87.5/100 | 87.5/100 |
Fundamentalista 3+1 Análise Fundamentalista Simplificada | 30.0/100 | 65.0/100 | 60.0/100 | 60.0/100 | 10.0/100 | 25.0/100 |
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