ALUG11 vs IVVB11 vs USAL11 vs TECK11 vs UTEC11 vs ACWI11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | ALUG11ALUG11Internacional BDR | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No ExteriorInternacional BDR | USAL11USAL11Internacional BDR | TECK11TECK11Internacional BDR | UTEC11UTEC11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 59/100 | 81/100 | 73/100 | 70/100 | 68/100 | 68/100 |
Score IA análise quantitativa | 68/100 | 90/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 85/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.43% a.a. | 0.23% a.a. | 0.16% a.a. | 0.25% a.a. | 0.30% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | -2.7% | +1.3% | +0.2% | +5.9% | +20.8% | +2.6% |
1 Ano | -1.1% | +13.7% | +12.6% | +13.5% | +39.7% | +15.0% |
3 Anos | +25.2% | +82.6% | +82.5% | +147.7% | +137.8% | +76.1% |
5 Anos | — | +84.8% | — | +150.2% | — | +63.6% |
Desde o Início | -19.3% | +915.7% | +72.6% | +145.2% | +194.7% | +59.4% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 70M | R$ 7.2B | R$ 592M | R$ 1.3B | R$ 318M | R$ 227M |
Cotação | R$ 43,10 | R$ 455,52 | R$ 16,36 | R$ 124,64 | R$ 29,80 | R$ 17,53 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | +9.2% | +13.2% | +13.2% | +24.5% | +27.6% | +11.7% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% | 52% | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | MSCI US IMI/Real Estate 25-50 NETR USD Index | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | NYSE FANG+™ | Bloomberg US 300 Technology Index | Bloomberg World Large & Mid Cap Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
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Principais Posições
Análise IA
O ETF oferece exposição eficiente ao mercado imobiliário americano através de um veículo global consolidado, porém apresenta menor liquidez local. Sua principal força é o acesso simplificado aos REITs dos EUA, enquanto a limitação reside no PL reduzido no Brasil.
O IVVB11 oferece exposição direta e eficiente ao S&P 500, principal índice acionário global, sob a gestão da BlackRock. Sua principal limitação é a ausência de proteção cambial, expondo o investidor às flutuações do dólar frente ao real.
O USAL11 oferece exposição eficiente ao mercado de ações de grande capitalização dos EUA por meio de um fundo espelho com baixa taxa de administração. Sua principal limitação é a dependência de um único veículo subjacente e o histórico ainda em construção.
O TECK11 oferece forte exposição ao setor de tecnologia global de alto crescimento por meio do renomado índice NYSE FANG+, mas apresenta alta concentração e volatilidade. Sua principal força é o excelente histórico de retorno de longo prazo impulsionado por empresas líderes de mercado.
O ETF oferece excelente exposição ao setor de tecnologia americano por meio de um fundo espelho consolidado, mas apresenta taxa de administração que pode ser otimizada. A principal força é a alta qualidade do índice subjacente, enquanto a limitação reside no formato de fundo de fundos que pode acumular camadas de custos.
O ACWI11 oferece exposição global altamente diversificada através de um fundo espelho, sendo ideal para alocação internacional de longo prazo. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente elevada devido à estrutura de feeder fund.
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