Nova comparação
AURO11 vs QQQI11
Melhor Score PJ-ETF
QQQI11–QQQI1157/100
Comparação Detalhada
| Indicador | AURO11AURO11Multimercado | QQQI11QQQI11Multimercado |
|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||
| Score PJ-ETF 0–100 | 48/100 | 57/100 |
| Score IA análise quantitativa | 40/100 | 62/100 |
| Custo | ||
| Taxa de Administração | 0.98% a.a. | 0.83% a.a. |
| Retorno Histórico | ||
| 1 Mês | — | — |
| 3 Meses | — | — |
| 6 Meses | -1.7% | +2.2% |
| 1 Ano | — | +8.5% |
| 3 Anos | — | — |
| 5 Anos | — | — |
| Desde o Início | +8.5% | +18.7% |
| Patrimônio & Liquidez | ||
| Patrimônio Líquido | R$ 40M | R$ 168M |
| Cotação | R$ 100,48 | R$ 97,02 |
| Risco | ||
| Volatilidade 12m | — | +13.3% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 1% |
| Informações | ||
| Benchmark | Alternativos | NDXHIEN |
| Classe | Multimercado | Multimercado |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
AURO11
1.
XPINVESTIMEN100.0%
2.
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA1.3%
QQQI11
1.
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA1.4%
Análise IA
AURO1140/100
O AURO11 apresenta uma estrutura de custo elevada e falta de transparência sobre o benchmark, operando essencialmente como um veículo de investimento em ouro. Sua principal limitação é a natureza de nicho e o custo operacional pouco competitivo frente a alternativas de custódia direta de ativos ou outros ETFs mais líquidos.
QQQI1162/100
O QQQI11 oferece uma estratégia de geração de renda via derivativos sobre o índice Nasdaq-100, porém apresenta um custo operacional elevado que impacta a rentabilidade líquida. Sua estrutura de feeder fund facilita o acesso ao investidor local, mas a complexidade da estratégia exige cautela quanto ao custo-benefício.
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