BBOI11 vs LFTS11 vs IRFM11 vs B5P211 vs LFTB11 vs BLFT11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
BBOI11, LFTS11 e BLFT11 lideram em 3 de 11 indicadores cada
| Indicador | BBOI11R$ 12,74BBOI11 | LFTS11R$ 161,21LFTS11 | IRFM11R$ 109,85IRFM11 | B5P211R$ 115,42B5P211 | LFTB11R$ 129,03Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab Limita | BLFT11R$ 113,99BLFT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 41 | 79 (melhor) | 76 | 75 | 75 | 73 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 50 | 85 (melhor) | 78 | 85 (melhor) | 75 | 85 (melhor) |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,45% | 0,19% | 0,20% | 0,20% | 0,19% | 0,10% (melhor) |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +19,5% (melhor) | +5,9% | +4,0% | +6,2% | +5,6% | +5,8% |
| 1 ano | +19,8% (melhor) | +13,6% | +10,8% | +11,7% | +13,0% | — |
| 3 anos | — | — | +31,9% (melhor) | +31,2% | — | — |
| 5 anos | — | — | +55,8% | +57,4% (melhor) | — | — |
| Desde o início | +74,0% (melhor) | +31,6% | +65,2% | +61,9% | +21,8% | +8,2% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 40,0 mi | R$ 2,8 bi | R$ 968,0 mi | R$ 3,7 bi | R$ 4,5 bi | R$ 10,0 bi (melhor) |
| Cotação | R$ 12,74 | R$ 161,21 | R$ 109,85 | R$ 115,42 | R$ 129,03 | R$ 113,99 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 18,9% | 1,1% (melhor) | 2,7% | 1,5% | 1,2% | — |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 100% | 58% | 45% (melhor) | 99% | 48% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Alternativos | Índice Teva Tesouro Selic | IRF-M P2 | IMAB-5 P2 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo espelho | — | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
BBOI11
- LFT 01/03/202674,8%
- NTN-F25,0%
LFTS11
- LFT13,8%
- LFT12,9%
- LFT12,4%
- LFT10,2%
- LFT8,4%
IRFM11
- LTN11,4%
- LTN9,8%
- NTN-F9,7%
- LTN7,1%
- LTN6,6%
B5P211
- NTN-B28,1%
- NTN-B27,1%
- NTN-B19,2%
- NTNB16,2%
- NTN-B8,1%
LFTB11
- LFT12,5%
- LFT10,8%
- NTN-B9,4%
- LFT8,0%
- LFT7,6%
BLFT11
- LFT 01/03/202720,0%
- LFT 01/09/202720,0%
- LFT 01/03/202820,0%
- LFT 01/03/202619,9%
- LFT 01/09/202619,9%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
BBOI11
Score IA 50O BBOI11 apresenta forte alocação em títulos públicos pós-fixados e prefixados, oferecendo perfil de renda fixa, mas com transparência limitada sobre seu índice de referência. Sua principal limitação reside no baixo patrimônio líquido e na falta de clareza histórica de longo prazo.
LFTS11
Score IA 85O LFTS11 destaca-se pela alta eficiência na replicação da taxa Selic com baixa volatilidade e excelente adequação para a reserva de emergência. A principal limitação reside na tributação em relação aos Tesouros Diretos tradicionais, que não possuem come-cotas, embora o ETF compense pela ausência de taxa de custódia da B3.
IRFM11
Score IA 78O IRFM11 rastreia com eficiência o índice IRF-M P2, oferecendo exposição direta aos títulos públicos federais prefixados com excelente transparência. Sua principal limitação é a volatilidade inerente aos prefixados de médio prazo e a ausência de proteção contra a inflação.
B5P211
Score IA 85O B5P211 oferece excelente exposição a títulos públicos IPCA+ de curto e médio prazo com ótima eficiência tributária e gestora consolidada. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente acima do ideal para renda fixa passiva, embora compensada pela praticidade.
LFTB11
Score IA 75O LFTB11 oferece exposição eficiente à renda fixa brasileira com gestão da Investo e foco em duration-alvo, destacando-se pela taxa de administração competitiva. Como limitação, o índice de referência é proprietário e menos tradicional em comparação a outros índices do IMA.
BLFT11
Score IA 85O BLFT11 oferece excelente exposição à taxa Selic de curto prazo com uma taxa de administração competitiva e alta solidez patrimonial. A principal limitação é a menor atratividade estrutural dos ETFs de renda fixa frente a investimentos diretos no Tesouro Direto para o investidor pessoa física comum devido à tributação.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).