BCIC11 vs CHIP11 vs UTLL11 vs FIND11 vs JOGO11 vs NUCL11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
CHIP11 lidera em 4 de 10 indicadores
| Indicador | BCIC11R$ 162,37BCIC11 | CHIP11R$ 36,85CHIP11 | UTLL11R$ 145,48UTLL11 | FIND11R$ 228,39FIND11 | JOGO11R$ 123,38JOGO11 | NUCL11R$ 62,83NUCL11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 62 (melhor) | 61 | 60 | 54 | 46 | 45 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 58 | 75 (melhor) | 68 | 65 | 62 | 58 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,20% (melhor) | 0,65% | 0,50% | 0,50% | 0,85% | 1,16% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +2,6% | +59,0% (melhor) | +6,8% | +2,5% | −19,8% | +1,3% |
| 1 ano | +8,0% | +107,6% (melhor) | — | +14,1% | −22,7% | +15,1% |
| 3 anos | — | +208,2% (melhor) | — | +44,4% | +72,9% | +36,9% |
| 5 anos | — | — | — | +45,6% | — | — |
| Desde o início | +9,9% | +155,0% | +19,5% | +385,3% (melhor) | +21,9% | −15,4% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 80,0 mi | R$ 98,0 mi | R$ 100,0 mi | R$ 316,0 mi (melhor) | R$ 21,0 mi | R$ 38,0 mi |
| Cotação | R$ 162,37 | R$ 36,85 | R$ 145,48 | R$ 228,39 | R$ 123,38 | R$ 62,83 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 15,5% | 33,5% | — | 23,5% | 14,3% (melhor) | 34,4% |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 10% (melhor) | 100% | 68% | 82% | 100% | 92% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Índice Financeiro (IFNC B3) | MVIS Global Video Gaming & eSports (Net TR) Index | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index |
| Classe | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial |
| Fundo espelho | — | Quanto/Espelho | — | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
BCIC11
- USIM52,2%
- CSNA32,1%
- BRSR62,1%
- CMIN32,1%
- VALE32,0%
CHIP11
- SMH100,0%
UTLL11
- SBSP319,5%
- AXIA318,0%
- EQTL310,8%
- ENEV310,0%
- CPLE39,6%
FIND11
- ITUB418,6%
- B3SA317,9%
- BPAC1116,5%
- BBDC415,2%
- BBAS313,9%
JOGO11
- ESPO100,0%
NUCL11
- NLR92,2%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
BCIC11
Score IA 58O ETF oferece exposição setorial cíclica equalizada com baixa concentração por ativo, mas sofre com patrimônio limitado e baixa liquidez. A taxa de administração é competitiva para o nicho, porém o índice é considerado de menor apelo para o investidor geral.
CHIP11
Score IA 75A principal força do CHIP11 é sua exposição direta ao promissor mercado global de semicondutores por meio do robusto ETF SMH. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda em desenvolvimento e na taxa de administração acumulada.
UTLL11
Score IA 68O UTLL11 oferece exposição ao tradicional índice de utilidade pública da B3, destacando-se pela resiliência setorial. No entanto, apresenta taxa de administração no limite superior do aceitável para renda variável e alta concentração nas maiores posições.
FIND11
Score IA 65O FIND11 oferece uma exposição eficiente ao setor financeiro brasileiro através de um índice tradicional da B3, sendo limitado pela alta concentração nas principais holdings. O principal destaque é o acesso direto aos maiores bancos e instituições financeiras do país.
JOGO11
Score IA 62O JOGO11 oferece exposição temática direcionada ao setor global de games e eSports por meio de um fundo espelho, mas apresenta patrimônio reduzido e taxa de administração elevada.
NUCL11
Score IA 58O NUCL11 oferece exposição internacional ao promissor setor de energia nuclear e urânio, mas apresenta custo elevado e estrutura de feeder fund com baixa liquidez local. Sua principal força é a tese estrutural de longo prazo, enquanto a principal limitação reside na alta taxa de administração (1,16% a.a.) e patrimônio restrito.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).