BNDX11 vs IVVB11 vs USAL11 vs TECK11 vs ACWI11 vs GPUS11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
IVVB11 e TECK11 lideram em 4 de 11 indicadores cada
| Indicador | BNDX11R$ 93,73BNDX11 | IVVB11R$ 439,25iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No Exterior | USAL11R$ 16,36USAL11 | TECK11R$ 126,86TECK11 | ACWI11R$ 16,91ACWI11 | GPUS11R$ 117,80Investo Gp Etf S&P 500 Fundo De Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 59 | 81 (melhor) | 72 | 69 | 68 | 67 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 70 | 95 (melhor) | 75 | 75 | 90 | 82 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,32% | 0,23% | 0,16% (melhor) | 0,25% | 0,30% | 0,25% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | −8,3% | +1,3% | +0,2% | +5,9% (melhor) | +2,6% | +1,4% |
| 1 ano | −8,1% | +13,7% | +12,6% | +13,5% | +15,1% (melhor) | +13,7% |
| 3 anos | +10,8% | +82,6% | +82,5% | +147,7% (melhor) | +76,1% | — |
| 5 anos | — | +84,8% | — | +150,2% (melhor) | +63,6% | — |
| Desde o início | −2,4% | +915,7% (melhor) | +72,6% | +145,2% | +59,4% | +13,7% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 55,0 mi | R$ 7,2 bi (melhor) | R$ 592,0 mi | R$ 1,3 bi | R$ 227,0 mi | R$ 277,0 mi |
| Cotação | R$ 93,73 | R$ 439,25 | R$ 16,36 | R$ 126,86 | R$ 16,91 | R$ 117,80 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 8,2% (melhor) | 13,2% | 13,2% | 24,5% | 11,7% | 13,4% |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 86% | 100% | 100% | 52% (melhor) | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped (Net TR) Index | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | NYSE FANG+™ | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | S&P 500 Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
BNDX11
- BNDX86,4%
IVVB11
- IVV99,9%
USAL11
- VV100,0%
- XP CASH B1 FIC FIRF SIMPLES0,0%
TECK11
- CRWD10,9%
- NVDA10,6%
- AAPL10,6%
- MSFT10,0%
- NOW9,8%
ACWI11
- ACWI99,6%
- XP CASH B1 FIC FIRF SIMPLES0,1%
GPUS11
- VUAA100,0%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
BNDX11
Score IA 70O BNDX11 oferece excelente diversificação global em renda fixa internacional através de seu fundo espelho, mas apresenta patrimônio líquido ainda reduzido e volatilidade cambial inerente.
IVVB11
Score IA 95O IVVB11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 gerido pela BlackRock, sendo a principal porta de entrada para o mercado acionário americano no Brasil. Sua principal limitação reside na exposição cambial (variação USD/BRL), que pode gerar volatilidade no curto prazo para o investidor local.
USAL11
Score IA 75O USAL11 oferece exposição eficiente às grandes empresas dos EUA através de um fundo-de-fundos estruturado, embora sua liquidez local ainda seja modesta. Sua principal força é o acesso amplo ao mercado americano, enquanto a limitação reside no volume negociado na B3.
TECK11
Score IA 75O ETF oferece exposição de alto desempenho às principais empresas de tecnologia globais através do renomado índice NYSE FANG+, mas apresenta alta concentração em poucas ações individuais. A principal força é o forte histórico de retorno estrutural, enquanto a limitação reside no risco de concentração setorial e de emissor.
ACWI11
Score IA 90O ACWI11 oferece exposição global extremamente diversificada através de um único veículo, sendo gerido por uma instituição de primeira linha. Sua principal limitação é a taxa de administração um pouco elevada devido à estrutura de feeder fund.
GPUS11
Score IA 82O ETF oferece acesso eficiente ao S&P 500 por meio de uma estrutura feeder bem consolidada. Sua principal limitação é a dependência de um único fundo subjacente para toda a alocação.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).