BOVA11 vs BOVB11 vs BBOV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | BOVA11iShares Ibovespa Index FundRenda Variável BR | BOVB11BOVB11Renda Variável BR | BBOV11BBOV11Renda Variável BR |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 89/100 | 78/100 | 69/100 |
| Score IA análise quantitativa | 85/100 | 78/100 | 85/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.10% a.a. | 0.20% a.a. | 0.02% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +11.7% | +11.8% | +11.1% |
| 1 Ano | +29.9% | +30.0% | +29.4% |
| 3 Anos | +66.0% | +65.8% | +65.0% |
| 5 Anos | +43.5% | +43.7% | +43.4% |
| Desde o Início | +261.8% | +73.3% | +92.5% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 13.7B | R$ 1.9B | R$ 2.0B |
| Cotação | R$ 173,30 | R$ 180,36 | R$ 92,55 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +17.2% | +16.8% | +17.8% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 35% | 35% | 35% |
| Informações | |||
| Benchmark | Ibovespa | Ibovespa | Ibovespa |
| Classe | Renda Variável BR | Renda Variável BR | Renda Variável BR |
| Fundo Espelho | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O BOVA11 é o padrão ouro de liquidez e acessibilidade para o mercado acionário brasileiro, sendo gerido pela maior gestora de ativos do mundo. Contudo, sua composição é altamente dependente do setor financeiro e de commodities, refletindo fielmente as limitações de diversificação do índice Ibovespa.
O BOVB11 é um instrumento eficiente para exposição ampla ao mercado brasileiro, replicando o índice de maior referência local. Sua principal limitação reside na alta concentração setorial inerente à composição do Ibovespa, que depende fortemente de commodities e bancos.
O BBOV11 oferece exposição eficiente e de baixíssimo custo ao índice Ibovespa, sendo um veículo clássico para a diversificação do investidor brasileiro. Sua principal limitação reside na alta exposição a commodities e setor financeiro, refletindo a própria composição histórica do benchmark.
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