CHIP11 vs UTLL11 vs BCIC11 vs FIND11 vs JOGO11 vs NUCL11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | CHIP11CHIP11Setorial | UTLL11UTLL11Setorial | BCIC11BCIC11Setorial | FIND11FIND11Setorial | JOGO11JOGO11Setorial | NUCL11NUCL11Setorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 62/100 | 62/100 | 61/100 | 59/100 | 50/100 | 48/100 |
| Score IA análise quantitativa | 72/100 | 55/100 | 60/100 | 62/100 | 60/100 | 60/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.65% a.a. | 0.50% a.a. | 0.20% a.a. | 0.50% a.a. | 0.85% a.a. | 1.16% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +44.9% | +6.8% | +2.8% | +1.5% | -23.5% | -6.9% |
| 1 Ano | +96.9% | — | +7.7% | +16.7% | -22.5% | +15.3% |
| 3 Anos | +162.8% | — | — | +61.0% | +66.5% | +17.5% |
| 5 Anos | — | — | — | +46.0% | — | — |
| Desde o Início | +119.4% | +19.8% | +10.0% | +388.1% | +19.0% | -21.8% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 70M | R$ 103M | R$ 81M | R$ 285M | R$ 21M | R$ 37M |
| Cotação | R$ 35,66 | R$ 121,69 | R$ 135,79 | R$ 173,44 | R$ 111,23 | R$ 80,52 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +30.5% | — | +15.3% | +23.4% | +14.4% | +36.7% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 68% | 10% | 82% | 100% | 92% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select | Índice Financeiro (IFNC B3) | MVIS Global Video Gaming & eSports (Net TR) Index | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index |
| Classe | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | — | — | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O CHIP11 oferece uma exposição eficiente e temática ao setor de semicondutores através de um ETF espelho de alta liquidez internacional. Sua principal limitação é a concentração setorial intensa e o custo de administração relativamente elevado para um veículo que replica outro fundo.
O UTLL11 oferece exposição eficiente ao setor de utilidade pública, que possui caráter defensivo e perene. Contudo, sofre com baixo patrimônio líquido e alta concentração em poucos ativos, o que eleva o risco específico do fundo.
O BCIC11 oferece uma exposição setorial tática e diversificada ao setor cíclico brasileiro, embora apresente liquidez reduzida e dependência de um índice específico de nicho. É uma ferramenta eficiente para investidores que buscam exposição setorial, mas sofre com o baixo patrimônio líquido e histórico limitado.
O FIND11 oferece uma exposição eficiente ao setor financeiro brasileiro através de um índice reconhecido e líquido. Sua principal limitação reside na altíssima concentração nas cinco maiores instituições, o que eleva o risco específico do investidor.
O JOGO11 oferece exposição eficiente ao setor de gaming via fundo espelho (ESPO), embora sofra com baixa liquidez e alto custo administrativo. A estratégia é clara e focada, mas o desempenho recente reflete a volatilidade do segmento de tecnologia e entretenimento digital.
O NUCL11 oferece exposição eficiente ao setor de energia nuclear global através de um formato de feeder fund. Contudo, a taxa de administração elevada e a baixa liquidez local limitam sua atratividade para o investidor médio.
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