DIVO11 vs NSDV11 vs TIRB11 vs DIVD11 vs NDIV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | DIVO11It Now IDIV Index FundDividendos | NSDV11NSDV11Dividendos | TIRB11TIRB11Dividendos | DIVD11DIVD11Dividendos | NDIV11NDIV11Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||||
Score PJ-ETF 0–100 | 79/100 | 65/100 | 57/100 | 49/100 | 46/100 |
Score IA análise quantitativa | 75/100 | 68/100 | 58/100 | 75/100 | 68/100 |
| Custo | |||||
Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | |||||
1 Mês | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — |
6 Meses | +5.1% | +3.7% | +2.8% | +5.4% | +4.0% |
1 Ano | +20.6% | +20.8% | +23.3% | +19.7% | +20.6% |
3 Anos | +55.1% | — | — | — | — |
5 Anos | +74.9% | — | — | — | — |
Desde o Início | +300.6% | +29.4% | +43.7% | +36.4% | +28.5% |
| Patrimônio & Liquidez | |||||
Patrimônio Líquido | R$ 2.0B | R$ 104M | R$ 7M | R$ 169M | R$ 168M |
Cotação | R$ 124,65 | R$ 153,67 | R$ 13,54 | R$ 61,30 | R$ 122,81 |
| Risco | |||||
Volatilidade 12m | +15.9% | +14.2% | +21.5% | +16.6% | +14.4% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 27% | 29% | 43% | 27% | 29% |
| Informações | |||||
| Benchmark | IDIV | Ibov Smart Dividendos | Teva Dividendos Ativos Reais Listados | IDIV | Ibov Smart Dividendos |
| Classe | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — |
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Principais Posições
Análise IA
O ETF possui excelente liquidez, patrimônio sólido e rastreia o tradicional índice IDIV focado em boas pagadoras de dividendos. Como principal limitação, apresenta taxa de administração de 0.50% a.a., considerada ligeiramente alta para o padrão de renda variável no Brasil.
O NSDV11 oferece uma exposição diversificada a empresas pagadoras de dividendos com bom desempenho recente e volatilidade moderada. No entanto, o patrimônio ainda é limitado e a taxa de administração está no limite superior do aceitável para o mercado brasileiro de ações.
O ETF foca em dividendos reais com uma carteira concentrada no setor elétrico e de saneamento, oferecendo boa geração de caixa. No entanto, apresenta baixíssima liquidez e patrimônio líquido muito reduzido, o que eleva o risco de negociação.
O DIVD11 rastreia o IDIV, focando em empresas boas pagadoras de dividendos com uma carteira diversificada e adequada ao varejo. Como principal limitação, apresenta uma taxa de administração de 0,50% a.a., que pode ser considerada ligeiramente acima da média para ETFs de ações tradicionais no Brasil.
O NDIV11 oferece uma estratégia focada em dividendos com boa diversificação inicial e baixa concentração nas principais holdings. No entanto, o índice Ibov Smart Dividendos possui menor histórico de mercado em comparação aos benchmarks tradicionais da B3.
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