FIND11 vs CHIP11 vs UTLL11 vs BCIC11 vs NUCL11 vs JOGO11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | FIND11FIND11Setorial | CHIP11CHIP11Setorial | UTLL11UTLL11Setorial | BCIC11BCIC11Setorial | NUCL11NUCL11Setorial | JOGO11JOGO11Setorial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 58/100 | 63/100 | 61/100 | 60/100 | 49/100 | 49/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 72/100 | 58/100 | 62/100 | 60/100 | 55/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.65% a.a. | 0.50% a.a. | 0.20% a.a. | 1.16% a.a. | 0.85% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +2.5% | +59.0% | +6.8% | +2.6% | +1.3% | -19.8% |
| 1 Ano | +14.1% | +107.6% | — | +8.0% | +15.1% | -22.7% |
| 3 Anos | +44.4% | +208.2% | — | — | +36.9% | +72.9% |
| 5 Anos | +45.6% | — | — | — | — | — |
| Desde o Início | +385.3% | +155.0% | +19.5% | +9.9% | -15.3% | +21.9% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 316M | R$ 98M | R$ 100M | R$ 80M | R$ 38M | R$ 21M |
| Cotação | R$ 175,15 | R$ 38,27 | R$ 124,45 | R$ 130,43 | R$ 73,14 | R$ 118,16 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +23.5% | +33.5% | — | +15.5% | +34.4% | +14.3% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 82% | 100% | 68% | 10% | 92% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice Financeiro (IFNC B3) | MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) | Morningstar Brazil Cyclical Sectors Equal Weighted Select | MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index | MVIS Global Video Gaming & eSports (Net TR) Index |
| Classe | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial | Setorial |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | — | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O FIND11 oferece exposição direta e eficiente ao setor financeiro brasileiro através de um índice consolidado, porém sofre com alta concentração e custo acima da média para um ETF de gestão passiva. Sua proposta é clara, mas o risco específico do setor financeiro exige cautela devido à dependência excessiva das maiores instituições.
O CHIP11 oferece acesso eficiente ao setor de semicondutores via ETF espelho, capturando a alta demanda por tecnologia. Contudo, possui custo elevado de administração e alta volatilidade inerente ao setor.
O UTLL11 oferece exposição eficiente ao setor de utilidade pública, essencial para estratégias de valor e dividendos. A principal limitação reside na alta concentração de ativos e na liquidez ainda limitada devido ao patrimônio reduzido.
O BCIC11 oferece uma exposição setorial cíclica bem diversificada e equalizada, mas enfrenta desafios de liquidez devido ao seu tamanho reduzido. É uma ferramenta útil para tática setorial, porém carece de histórico consolidado para uma avaliação de longo prazo.
O NUCL11 oferece uma exposição estratégica ao setor de energia nuclear através de um veículo de investimento diversificado (feeder fund). Contudo, sua liquidez reduzida e taxa de administração elevada para um fundo passivo limitam sua atratividade.
O JOGO11 oferece acesso direto ao nicho de games e eSports via estrutura de fundo espelho, mas apresenta baixa liquidez e patrimônio reduzido. Sua estratégia é altamente temática e volátil, tornando-o um ativo de nicho indicado apenas para compor pequenas parcelas da carteira.
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