GXUS11 vs IVVB11 vs USAL11 vs TECK11 vs ACWI11 vs GPUS11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
IVVB11 e TECK11 lideram em 4 de 11 indicadores cada
| Indicador | GXUS11R$ 107,20GXUS11 | IVVB11R$ 439,25iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No Exterior | USAL11R$ 16,36USAL11 | TECK11R$ 126,86TECK11 | ACWI11R$ 16,91ACWI11 | GPUS11R$ 117,80Investo Gp Etf S&P 500 Fundo De Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 57 | 81 (melhor) | 72 | 69 | 68 | 67 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 68 | 95 (melhor) | 75 | 75 | 90 | 82 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,30% | 0,23% | 0,16% (melhor) | 0,25% | 0,30% | 0,25% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +4,6% | +1,3% | +0,2% | +5,9% (melhor) | +2,6% | +1,4% |
| 1 ano | — | +13,7% | +12,6% | +13,5% | +15,1% (melhor) | +13,7% |
| 3 anos | — | +82,6% | +82,5% | +147,7% (melhor) | +76,1% | — |
| 5 anos | — | +84,8% | — | +150,2% (melhor) | +63,6% | — |
| Desde o início | +9,8% | +915,7% (melhor) | +72,6% | +145,2% | +59,4% | +13,7% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 27,0 mi | R$ 7,2 bi (melhor) | R$ 592,0 mi | R$ 1,3 bi | R$ 227,0 mi | R$ 277,0 mi |
| Cotação | R$ 107,20 | R$ 439,25 | R$ 16,36 | R$ 126,86 | R$ 16,91 | R$ 117,80 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | — | 13,2% | 13,2% | 24,5% | 11,7% (melhor) | 13,4% |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 99% | 100% | 100% | 52% (melhor) | 100% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice FTSE Global All Cap ex US Index | S&P 500 | CRSP US Large Cap Index | NYSE FANG+™ | Bloomberg World Large & Mid Cap Index | S&P 500 Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
GXUS11
- VXUS98,3%
- NTN-B 15/05/20290,8%
IVVB11
- IVV99,9%
USAL11
- VV100,0%
- XP CASH B1 FIC FIRF SIMPLES0,0%
TECK11
- CRWD10,9%
- NVDA10,6%
- AAPL10,6%
- MSFT10,0%
- NOW9,8%
ACWI11
- ACWI99,6%
- XP CASH B1 FIC FIRF SIMPLES0,1%
GPUS11
- VUAA100,0%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
GXUS11
Score IA 68O ETF oferece excelente diversificação internacional em ações globais exceto EUA através de um veículo consolidado, mas possui patrimônio líquido reduzido na B3.
IVVB11
Score IA 95O IVVB11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 gerido pela BlackRock, sendo a principal porta de entrada para o mercado acionário americano no Brasil. Sua principal limitação reside na exposição cambial (variação USD/BRL), que pode gerar volatilidade no curto prazo para o investidor local.
USAL11
Score IA 75O USAL11 oferece exposição eficiente às grandes empresas dos EUA através de um fundo-de-fundos estruturado, embora sua liquidez local ainda seja modesta. Sua principal força é o acesso amplo ao mercado americano, enquanto a limitação reside no volume negociado na B3.
TECK11
Score IA 75O ETF oferece exposição de alto desempenho às principais empresas de tecnologia globais através do renomado índice NYSE FANG+, mas apresenta alta concentração em poucas ações individuais. A principal força é o forte histórico de retorno estrutural, enquanto a limitação reside no risco de concentração setorial e de emissor.
ACWI11
Score IA 90O ACWI11 oferece exposição global extremamente diversificada através de um único veículo, sendo gerido por uma instituição de primeira linha. Sua principal limitação é a taxa de administração um pouco elevada devido à estrutura de feeder fund.
GPUS11
Score IA 82O ETF oferece acesso eficiente ao S&P 500 por meio de uma estrutura feeder bem consolidada. Sua principal limitação é a dependência de um único fundo subjacente para toda a alocação.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).