IMAB11 vs B5P211 vs IRFM11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | IMAB11IMAB11Renda Fixa | B5P211B5P211Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 75/100 | 54/100 | 76/100 |
| Score IA análise quantitativa | 85/100 | 75/100 | 78/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.25% a.a. | 0.20% a.a. | 0.20% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +4.9% | +6.6% | +3.7% |
| 1 Ano | +10.1% | +11.4% | +12.2% |
| 3 Anos | +22.5% | +31.9% | +34.2% |
| 5 Anos | +39.5% | +56.1% | +55.2% |
| Desde o Início | +63.4% | +61.0% | +64.3% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 3.6B | R$ 3.6B | R$ 959M |
| Cotação | R$ 113,36 | R$ 107,70 | R$ 100,61 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +3.3% | +1.4% | +2.8% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 56% | 100% | 45% |
| Informações | |||
| Benchmark | IMA-B | IMAB-5 P2 | IRF-M P2 |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O IMAB11 é um instrumento eficiente e de baixo custo para exposição à inflação brasileira através de um índice de referência consagrado. Sua principal limitação reside na sensibilidade à marcação a mercado dos títulos públicos que compõem sua carteira em cenários de alta de juros.
O B5P211 oferece uma exposição eficiente à parcela curta da curva de juros real, sendo um instrumento robusto para proteção contra inflação com volatilidade contida. Sua principal limitação é a concentração excessiva em poucos vértices de NTN-Bs, o que restringe a diversificação completa da curva de prazos.
O IRFM11 oferece exposição eficiente a títulos públicos prefixados através de um benchmark amplamente reconhecido. A principal limitação reside na taxa de administração que, embora adequada, encontra competição crescente em fundos de renda fixa diretos.
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