IMAB11 vs B5P211 vs IRFM11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | IMAB11IMAB11Renda Fixa | B5P211B5P211Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 74/100 | 76/100 | 75/100 |
| Score IA análise quantitativa | 85/100 | 85/100 | 75/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.25% a.a. | 0.20% a.a. | 0.20% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +4.9% | +6.2% | +4.0% |
| 1 Ano | +9.1% | +11.7% | +10.8% |
| 3 Anos | +20.4% | +31.2% | +31.9% |
| 5 Anos | +41.9% | +57.4% | +55.8% |
| Desde o Início | +63.7% | +61.9% | +65.1% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 3.6B | R$ 3.7B | R$ 968M |
| Cotação | R$ 113,19 | R$ 108,29 | R$ 101,63 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +3.3% | +1.5% | +2.7% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 56% | 99% | 45% |
| Informações | |||
| Benchmark | IMA-B | IMAB-5 P2 | IRF-M P2 |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — |
Principais Posições
Análise IA
O IMAB11 é um instrumento eficiente para exposição à inflação brasileira através de um índice de referência robusto e consolidado. Sua principal limitação é a volatilidade inerente aos títulos NTN-B de longa duration, exigindo cautela no horizonte de investimento.
O B5P211 é um excelente instrumento para capturar o retorno de NTN-Bs curtas com volatilidade controlada e alta liquidez. Sua principal limitação reside na exposição concentrada a títulos públicos de duration curta, que limita o ganho potencial em cenários de queda acentuada de juros longos.
O IRFM11 oferece exposição eficiente a títulos públicos prefixados de curto prazo, sendo uma ferramenta prática para gestão de caixa e marcação a mercado. A principal limitação reside na sensibilidade à volatilidade das taxas de juros em cenários de incerteza macroeconômica.
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