IVVB11 vs SPYI11 vs ACWI11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | IVVB11iShares S&P 500 Fundo de Investimento - Investimento No ExteriorInternacional BDR | SPYI11SPYI11Internacional BDR | ACWI11ACWI11Internacional BDR |
|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||
| Score PJ-ETF 0–100 | 82/100 | 57/100 | 69/100 |
| Score IA análise quantitativa | 92/100 | 60/100 | 85/100 |
| Custo | |||
| Taxa de Administração | 0.23% a.a. | 0.83% a.a. | 0.30% a.a. |
| Retorno Histórico | |||
| 1 Mês | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — |
| 6 Meses | +1.3% | -2.1% | +2.6% |
| 1 Ano | +13.7% | +7.0% | +15.0% |
| 3 Anos | +82.6% | — | +76.1% |
| 5 Anos | +84.8% | — | +63.6% |
| Desde o Início | +915.7% | +36.9% | +59.4% |
| Patrimônio & Liquidez | |||
| Patrimônio Líquido | R$ 7.2B | R$ 274M | R$ 227M |
| Cotação | R$ 436,28 | R$ 108,35 | R$ 17,11 |
| Risco | |||
| Volatilidade 12m | +13.2% | +10.9% | +11.7% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% |
| Informações | |||
| Benchmark | S&P 500 | NEOSSPYI | Bloomberg World Large & Mid Cap Index |
| Classe | Internacional BDR | Internacional BDR | Internacional BDR |
| Fundo Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O IVVB11 é o padrão ouro para exposição ao mercado acionário americano com excelente liquidez e gestão de classe mundial pela BlackRock. Sua principal limitação é a exposição cambial, que introduz volatilidade extra atrelada ao dólar no resultado do investidor.
O SPYI11 oferece uma exposição estratégica à geração de renda no mercado americano através de um veículo eficiente (feeder), mas carrega uma taxa de administração elevada para a categoria. A complexidade da estratégia de opções limita sua previsibilidade de retorno em comparação a índices passivos puros.
O ACWI11 oferece uma exposição global extremamente diversificada através de um único veículo, sendo uma excelente ferramenta para diversificação geográfica. Sua principal limitação reside no custo de administração acumulado por ser um fundo que investe em outro ETF estrangeiro.
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