LFTI11 vs LFTS11 vs B5P211 vs IRFM11 vs LFTB11 vs PACB11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | LFTI11LFTI11Renda Fixa | LFTS11LFTS11Renda Fixa | B5P211B5P211Renda Fixa | IRFM11IRFM11Renda Fixa | LFTB11Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab LimitaRenda Fixa | PACB11PACB11Renda Fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
Score PJ-ETF 0–100 | 53/100 | 80/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 74/100 |
Score IA análise quantitativa | 50/100 | 85/100 | 85/100 | 75/100 | 70/100 | 62/100 |
| Custo | ||||||
Taxa de Administração | 0.15% a.a. | 0.19% a.a. | 0.20% a.a. | 0.20% a.a. | 0.19% a.a. | 0.19% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
1 Mês | — | — | — | — | — | — |
3 Meses | — | — | — | — | — | — |
6 Meses | +5.8% | +5.9% | +6.2% | +4.0% | +5.6% | +3.7% |
1 Ano | — | +13.6% | +11.7% | +10.8% | +13.0% | +6.1% |
3 Anos | — | — | +31.2% | +31.9% | — | — |
5 Anos | — | — | +57.4% | +55.8% | — | — |
Desde o Início | +6.1% | +31.6% | +61.9% | +65.1% | +21.8% | +8.6% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
Patrimônio Líquido | R$ 3.1B | R$ 2.8B | R$ 3.7B | R$ 968M | R$ 4.5B | R$ 1.6B |
Cotação | R$ 54,80 | R$ 158,84 | R$ 110,73 | R$ 103,76 | R$ 125,76 | R$ 10,96 |
| Risco | ||||||
Volatilidade 12m | — | +1.1% | +1.5% | +2.7% | +1.2% | +6.3% |
Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 60% | 58% | 99% | 45% | 48% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice Teva Tesouro Selic | Índice Teva Tesouro Selic | IMAB-5 P2 | IRF-M P2 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | ITBR IPCA Ultra Longo CE |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
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Principais Posições
Análise IA
O ETF possui patrimônio relevante e taxa de administração competitiva, mas apresenta inconsistências evidentes entre o índice de referência focado no Tesouro Selic e suas holdings declaradas.
O LFTS11 possui como principal força a exposição eficiente e de baixo custo à taxa Selic através de LFTs, sendo excelente para reserva de emergência. Sua principal limitação é a baixa volatilidade, o que restringe o potencial de retornos expressivos a longo prazo.
O ETF oferece excelente exposição a títulos públicos brasileiros indexados à inflação com vencimento curto (IMA-B 5 P2), combinando alta previsibilidade e baixa volatilidade. Sua principal limitação é a tributaçção de come-cotas inerente aos ETFs de renda fixa no Brasil, que pode reduzir a eficiência fiscal frente a investimentos direto em Tesouro Direto para prazos longos.
O IRFM11 possui como principal força a exposição eficiente a títulos públicos prefixados de média duração com gestão de baixo custo. Sua principal limitação reside na volatilidade intrínseca dos títulos prefixados frente a variações nas expectativas de juros e inflação.
O ETF LFTB11 apresenta alta solidez patrimonial e estratégia focada em títulos públicos com duração alvo, tendo como principal limitação a novidade de sua classe no mercado brasileiro. Seus pontos positivos incluem a gestão especializada da Investo e custos competitivos alinhados com a renda fixa.
O ETF oferece exposição eficiente aos títulos públicos de longo prazo indexados à inflação com taxa de administração competitiva. Sua principal limitação reside na extrema volatilidade inerente aos títulos ultra longos, exigindo perfil de risco adequado.
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