NLFA11 vs LFTS11 vs IRFM11 vs B5P211 vs LFTB11 vs BLFT11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
LFTS11 lidera em 4 de 11 indicadores
| Indicador | NLFA11R$ 111,54NLFA11 | LFTS11R$ 161,21LFTS11 | IRFM11R$ 109,85IRFM11 | B5P211R$ 115,42B5P211 | LFTB11R$ 129,03Investo Etf Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe De Indice - Responsab Limita | BLFT11R$ 113,99BLFT11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 62 | 79 (melhor) | 76 | 75 | 75 | 73 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 68 | 85 (melhor) | 78 | 85 (melhor) | 75 | 85 (melhor) |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,25% | 0,19% | 0,20% | 0,20% | 0,19% | 0,10% (melhor) |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +5,9% | +5,9% | +4,0% | +6,2% (melhor) | +5,6% | +5,8% |
| 1 ano | — | +13,6% (melhor) | +10,8% | +11,7% | +13,0% | — |
| 3 anos | — | — | +31,9% (melhor) | +31,2% | — | — |
| 5 anos | — | — | +55,8% | +57,4% (melhor) | — | — |
| Desde o início | +6,2% | +31,6% | +65,2% (melhor) | +61,9% | +21,8% | +8,2% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 128,0 mi | R$ 2,8 bi | R$ 968,0 mi | R$ 3,7 bi | R$ 4,5 bi | R$ 10,0 bi (melhor) |
| Cotação | R$ 111,54 | R$ 161,21 | R$ 109,85 | R$ 115,42 | R$ 129,03 | R$ 113,99 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | — | 1,1% (melhor) | 2,7% | 1,5% | 1,2% | — |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 42% (melhor) | 58% | 45% | 99% | 48% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Índice Letras Financeiras da Anbima (ILFA) | Índice Teva Tesouro Selic | IRF-M P2 | IMAB-5 P2 | MarketVector Brazil Treasury 760 Day Target Duration | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo |
| Classe | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Fundo espelho | — | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
NLFA11
- CEF - LETRA FINANCEIRA (S1)8,3%
- SANTANDER - LETRA FINANCEIRA (S1)8,3%
- ITAU - LETRA FINANCEIRA (S1)8,3%
- BANCO DO BRASIL - LETRA FINANCEIRA (S1)8,3%
- BRADESCO - LETRA FINANCEIRA (S1)8,3%
LFTS11
- LFT13,8%
- LFT12,9%
- LFT12,4%
- LFT10,2%
- LFT8,4%
IRFM11
- LTN11,4%
- LTN9,8%
- NTN-F9,7%
- LTN7,1%
- LTN6,6%
B5P211
- NTN-B28,1%
- NTN-B27,1%
- NTN-B19,2%
- NTNB16,2%
- NTN-B8,1%
LFTB11
- LFT12,5%
- LFT10,8%
- NTN-B9,4%
- LFT8,0%
- LFT7,6%
BLFT11
- LFT 01/03/202720,0%
- LFT 01/09/202720,0%
- LFT 01/03/202820,0%
- LFT 01/03/202619,9%
- LFT 01/09/202619,9%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
NLFA11
Score IA 68O NLFA11 oferece uma exposição eficiente ao mercado de Letras Financeiras por meio de um índice reconhecido da Anbima, com boa diversificação entre grandes emissores bancários. No entanto, o patrimônio líquido ainda é modesto, o que pode impactar a liquidez do fundo no mercado secundário.
LFTS11
Score IA 85O LFTS11 destaca-se pela alta eficiência na replicação da taxa Selic com baixa volatilidade e excelente adequação para a reserva de emergência. A principal limitação reside na tributação em relação aos Tesouros Diretos tradicionais, que não possuem come-cotas, embora o ETF compense pela ausência de taxa de custódia da B3.
IRFM11
Score IA 78O IRFM11 rastreia com eficiência o índice IRF-M P2, oferecendo exposição direta aos títulos públicos federais prefixados com excelente transparência. Sua principal limitação é a volatilidade inerente aos prefixados de médio prazo e a ausência de proteção contra a inflação.
B5P211
Score IA 85O B5P211 oferece excelente exposição a títulos públicos IPCA+ de curto e médio prazo com ótima eficiência tributária e gestora consolidada. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente acima do ideal para renda fixa passiva, embora compensada pela praticidade.
LFTB11
Score IA 75O LFTB11 oferece exposição eficiente à renda fixa brasileira com gestão da Investo e foco em duration-alvo, destacando-se pela taxa de administração competitiva. Como limitação, o índice de referência é proprietário e menos tradicional em comparação a outros índices do IMA.
BLFT11
Score IA 85O BLFT11 oferece excelente exposição à taxa Selic de curto prazo com uma taxa de administração competitiva e alta solidez patrimonial. A principal limitação é a menor atratividade estrutural dos ETFs de renda fixa frente a investimentos diretos no Tesouro Direto para o investidor pessoa física comum devido à tributação.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).