NSDV11 vs DIVO11 vs TIRB11 vs DIVD11 vs NDIV11
Comparação de 5 ETFs da B3, indicador por indicador.
DIVO11 lidera em 5 de 8 indicadores
| Indicador | NSDV11R$ 172,16NSDV11 | DIVO11R$ 148,05It Now IDIV Index Fund | TIRB11R$ 13,54TIRB11 | DIVD11R$ 71,48DIVD11 | NDIV11R$ 136,74NDIV11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | |||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 66 | 78 (melhor) | 55 | 49 | 45 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 64 | 75 (melhor) | 60 | 75 (melhor) | 68 |
| Custo | |||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Retorno histórico | |||||
| 1 mês | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +3,7% | +5,1% | +2,8% | +5,4% (melhor) | +4,0% |
| 1 ano | +20,9% | +20,6% | +23,3% (melhor) | +19,7% | +20,6% |
| 3 anos | — | +55,1% | — | — | — |
| 5 anos | — | +74,9% | — | — | — |
| Desde o início | +29,4% | +300,6% (melhor) | +43,7% | +36,4% | +28,5% |
| Patrimônio e liquidez | |||||
| Patrimônio líquido | R$ 104,0 mi | R$ 2,0 bi (melhor) | R$ 7,0 mi | R$ 169,0 mi | R$ 168,0 mi |
| Cotação | R$ 172,16 | R$ 148,05 | R$ 13,54 | R$ 71,48 | R$ 136,74 |
| Risco | |||||
| Volatilidade 12m | 14,2% (melhor) | 15,9% | 21,5% | 16,6% | 14,4% |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 29% | 27% (melhor) | 43% | 27% (melhor) | 29% |
| Informações | |||||
| Benchmark | Ibov Smart Dividendos | IDIV | Teva Dividendos Ativos Reais Listados | IDIV | Ibov Smart Dividendos |
| Classe | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos |
| Fundo espelho | — | — | — | — | — |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
NSDV11
- CSNA35,9%
- TAEE115,8%
- VALE35,8%
- CPFE35,8%
- BBSE35,4%
DIVO11
- PETR46,7%
- PETR36,6%
- CMIG44,9%
- BBSE34,6%
- BBAS34,4%
TIRB11
- CPLE310,2%
- CMIG49,6%
- CSMG38,8%
- AXIA38,3%
- ENGI116,5%
DIVD11
- PETR46,7%
- PETR36,6%
- CMIG44,9%
- BBSE34,6%
- BBAS34,4%
NDIV11
- CSNA35,9%
- TAEE115,8%
- VALE35,8%
- CPFE35,8%
- BBSE35,4%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
NSDV11
Score IA 64O NSDV11 oferece uma estratégia focada em dividendos baseada no Ibov Smart Dividendos com boa diversificação inicial e baixa concentração nas principais holdings. No entanto, sua taxa de administração de 0,50% a.a. é considerada cara para o mercado de renda variável brasileiro e o patrimônio líquido atual ainda é restrito (R$ 104M).
DIVO11
Score IA 75O DIVO11 oferece uma exposição eficiente ao Índice de Dividendos (IDIV), destacando-se pela sólida gestão do Itaú e boa diversificação setorial. Sua principal limitação é a taxa de administração de 0,50% a.a., que pode ser considerada ligeiramente alta para um ETF de ações tradicionais no Brasil.
TIRB11
Score IA 60O TIRB11 oferece uma exposição focada em empresas pagadoras de dividendos com ajuste de inflação, destacando-se pelo forte peso no setor elétrico. Sua principal limitação é o patrimônio líquido muito reduzido, que impacta a liquidez e traz riscos operacionais.
DIVD11
Score IA 75O DIVD11 rastreia o IDIV, um índice tradicional de boas pagadoras de dividendos com carteira diversificada e equilibrada. Sua principal limitação reside na taxa de administração de 0,50% a.a., que pode ser considerada um pouco elevada para a média de ETFs de ações no Brasil.
NDIV11
Score IA 68O NDIV11 oferece uma estratégia focada em dividendos no mercado brasileiro com boa diversificação inicial, mas apresenta taxa de administração em patamar limite para a categoria. A concentração nas top 5 holdings é moderada e reflete um viés equilibrado para empresas pagadoras de proventos.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).