NSDV11 vs DIVO11 vs TIRB11 vs DIVD11 vs NDIV11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | NSDV11NSDV11Dividendos | DIVO11It Now IDIV Index FundDividendos | TIRB11TIRB11Dividendos | DIVD11DIVD11Dividendos | NDIV11NDIV11Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | |||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 68/100 | 80/100 | 58/100 | 51/100 | 48/100 |
| Score IA análise quantitativa | 60/100 | 78/100 | 52/100 | 68/100 | 62/100 |
| Custo | |||||
| Taxa de Administração | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. | 0.50% a.a. |
| Retorno Histórico | |||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | +3.7% | +5.1% | +2.8% | +5.4% | +4.0% |
| 1 Ano | +20.8% | +20.6% | +23.3% | +19.7% | +20.6% |
| 3 Anos | — | +55.1% | — | — | — |
| 5 Anos | — | +74.9% | — | — | — |
| Desde o Início | +29.4% | +300.6% | +43.7% | +36.4% | +28.5% |
| Patrimônio & Liquidez | |||||
| Patrimônio Líquido | R$ 104M | R$ 2.0B | R$ 7M | R$ 169M | R$ 168M |
| Cotação | R$ 152,56 | R$ 125,03 | R$ 13,54 | R$ 61,63 | R$ 122,62 |
| Risco | |||||
| Volatilidade 12m | +14.2% | +15.9% | +21.5% | +16.6% | +14.4% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 29% | 27% | 43% | 27% | 29% |
| Informações | |||||
| Benchmark | Ibov Smart Dividendos | IDIV | Teva Dividendos Ativos Reais Listados | IDIV | Ibov Smart Dividendos |
| Classe | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos | Dividendos |
| Fundo Espelho | — | — | — | — | — |
Principais Posições
Análise IA
O NSDV11 oferece uma estratégia focada em dividendos com uma carteira bem diversificada entre setores resilientes. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda reduzido e na liquidez limitada no mercado secundário.
O DIVO11 é uma excelente ferramenta para investidores focados em renda e valor no mercado brasileiro, oferecendo exposição a empresas historicamente maduras. A principal limitação reside na taxa de administração, que é levemente superior a ETFs de gestão passiva mais básicos.
O TIRB11 oferece uma estratégia focada em dividendos reais, mas apresenta baixa liquidez e um patrimônio reduzido que limita sua viabilidade operacional. O índice proprietário Teva, embora específico, carece do histórico e da liquidez de benchmarks tradicionais do mercado brasileiro.
O DIVD11 oferece exposição eficiente a empresas resilientes focadas em dividendos, embora a taxa de administração de 0,50% esteja no limite superior para ETFs de renda variável doméstica. O fundo é uma boa alternativa para investidores que buscam renda passiva através de blue chips brasileiras.
O NDIV11 oferece exposição eficiente a empresas pagadoras de dividendos com critérios de seleção claros. Sua principal limitação reside no patrimônio líquido ainda restrito e na taxa de administração no limite superior para fundos de gestão passiva no Brasil.
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