QDFI11 vs HODL11 vs BITI11 vs QETH11 vs CRPT11 vs XRPH11
Melhor Score PJ-ETF
| Indicador | QDFI11QDFI11Cripto | HODL11HODL11Cripto | BITI11BITI11Cripto | QETH11QETH11Cripto | CRPT11CRPT11Cripto | XRPH11XRPH11Cripto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo | ||||||
| Score PJ-ETF 0–100 | 18/100 | 66/100 | 60/100 | 52/100 | 52/100 | 41/100 |
| Score IA análise quantitativa | 35/100 | 60/100 | 60/100 | 55/100 | 55/100 | 40/100 |
| Custo | ||||||
| Taxa de Administração | 0.90% a.a. | 0.20% a.a. | 0.70% a.a. | 0.70% a.a. | 0.75% a.a. | 0.70% a.a. |
| Retorno Histórico | ||||||
| 1 Mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 Meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 Meses | -32.8% | -30.1% | -31.1% | -40.8% | -34.0% | -40.0% |
| 1 Ano | -55.9% | -42.5% | -44.0% | -29.5% | -42.4% | -50.9% |
| 3 Anos | -40.9% | — | — | +3.5% | +81.3% | — |
| 5 Anos | — | — | — | — | — | — |
| Desde o Início | -77.9% | -32.1% | +0.8% | -47.5% | +51.7% | -51.8% |
| Patrimônio & Liquidez | ||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 9M | R$ 199M | R$ 405M | R$ 81M | R$ 65M | R$ 142M |
| Cotação | R$ 1,74 | R$ 55,12 | R$ 29,34 | R$ 6,56 | R$ 11,39 | R$ 9,20 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | +45.6% | +35.6% | +34.3% | +71.6% | +37.3% | +52.4% |
| Concentração Top 5 % nas 5 maiores posições | 86% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Alternativos | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index™ | Alternativos | Teva iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Alternativos |
| Classe | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto |
| Fundo Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho |
Principais Posições
Análise IA
O QDFI11 oferece uma exposição de nicho a protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) com alto potencial de inovação, porém apresenta risco extremo e volatilidade elevada. Sua limitação reside no patrimônio líquido reduzido, baixa liquidez e na alta concentração em poucos protocolos cripto sujeitos a incertezas regulatórias e tecnológicas.
O HODL11 oferece uma exposição eficiente e de baixo custo ao Bitcoin através de um ETP internacional renomado. Sua principal limitação é a natureza de altíssimo risco e volatilidade da classe de ativos, exigindo cautela no tamanho da posição.
O BITI11 oferece exposição eficiente ao Bitcoin por meio de um índice globalmente reconhecido, mas sua volatilidade extrema e natureza especulativa limitam seu uso a uma pequena parcela de portfólios. A estrutura de fundo-espelho é adequada para o produto, embora o custo de administração seja elevado frente a alternativas de custódia direta.
O QETH11 oferece uma exposição direta e eficiente à rede Ethereum para investidores locais. Sua principal limitação é a alta volatilidade inerente ao ativo digital e a taxa de administração elevada para um fundo de custódia simples.
O CRPT11 oferece exposição diversificada ao mercado de criptoativos, mas sofre com a volatilidade extrema da classe e custos operacionais elevados. A transparência do índice Teva iCRIPTO é um diferencial, porém a liquidez reduzida limita sua atratividade para investidores de longo prazo.
O XRPH11 oferece exposição direta e prática ao ativo digital XRP, facilitando o acesso ao investidor brasileiro. Contudo, trata-se de um produto de nicho extremamente volátil com custo elevado e foco em um único ativo digital.
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