SPXR11 vs NASD11 vs SPXI11 vs WRLD11 vs HGBR11 vs HYBR11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
SPXR11 lidera em 4 de 11 indicadores
| Indicador | SPXR11R$ 77,27SPXR11 | NASD11R$ 21,46Trend Etf Nasdaq 100 Fundo De Investimento De Indice - Investimento No Exterior | SPXI11R$ 53,40SPXI11 | WRLD11R$ 144,42Investo Ftse Global Equities Etf Fundo De Investimento De Indice Investimento Exterior | HGBR11R$ 55,86HGBR11 | HYBR11R$ 55,61HYBR11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 74 (melhor) | 73 | 72 | 69 | 59 | 58 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 82 | 85 (melhor) | 85 (melhor) | 85 (melhor) | 58 | 62 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,25% | 0,30% | 0,21% | 0,36% | 0,20% (melhor) | 0,30% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | +14,8% (melhor) | +10,0% | +1,2% | +2,6% | +4,9% | +4,5% |
| 1 ano | +34,1% (melhor) | +24,6% | +13,8% | +14,7% | — | — |
| 3 anos | — | +110,9% (melhor) | +82,2% | +76,6% | — | — |
| 5 anos | — | +111,7% (melhor) | +84,2% | — | — | — |
| Desde o início | +48,2% | +114,0% | +592,7% (melhor) | +38,1% | +8,4% | +8,2% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 4,3 bi (melhor) | R$ 977,0 mi | R$ 1,7 bi | R$ 1,1 bi | R$ 27,0 mi | R$ 38,0 mi |
| Cotação | R$ 77,27 | R$ 21,46 | R$ 53,40 | R$ 144,42 | R$ 55,86 | R$ 55,61 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 12,9% | 20,0% | 13,1% | 11,3% (melhor) | — | — |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 100% | 100% | 28% (melhor) | 100% | 69% | 29% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | NASDAQ 100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) | FTSE Global All Cap Index | iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Classe | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional | Internacional |
| Fundo espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
SPXR11
- VOO100,0%
- LFT 01/03/202636,1%
- LFT 01/03/202735,2%
- LFT 01/09/202721,5%
- LFT 01/09/20264,5%
NASD11
- QQQ99,8%
- XP CASH B1 FIC FIRF SIMPLES0,2%
SPXI11
- NVDA8,0%
- MSFT6,8%
- AAPL6,6%
- AMZN3,7%
- META2,8%
WRLD11
- VT99,6%
HGBR11
- LFT68,8%
- LQD29,8%
- BLQD390,8%
- BNP PARIBAS SOBERANO0,6%
- WDO F26−30,8%
HYBR11
- HYG70,4%
- LFT25,0%
- BNP PARIBAS SOBERANO2,9%
- BHYG391,6%
- WDO F26−71,4%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
SPXR11
Score IA 82O SPXR11 oferece exposição eficiente ao S&P 500 com hedge cambial, tendo como principal força a solidez do índice rastreado e sua estrutura de feeder fund. A principal limitação reside na complexidade adicional e custos inerentes às estruturas com proteção cambial no Brasil.
NASD11
Score IA 85O NASD11 oferece exposição eficiente ao renomado índice NASDAQ 100 por meio de um fundo espelho consolidado. Sua principal limitação é a taxa de administração ligeiramente superior à de concorrentes diretos no mercado global.
SPXI11
Score IA 85O SPXI11 oferece exposição ao S&P 500 com proteção cambial (quanto), combinando o acesso às maiores empresas globais com a mitigação do risco dólar. Sua principal limitação é o custo operacional superior em relação a ETFs globais tradicionais que não fazem o hedge cambial.
WRLD11
Score IA 85Excelente opção para diversificação global investindo em milhares de ações de mercados desenvolvidos e emergentes através do VT. A principal limitação é a estrutura de feeder fund que acumula custos indiretos.
HGBR11
Score IA 58O HGBR11 oferece exposição ao mercado de renda fixa corporativa norte-americana com hedge cambial, mas sofre com patrimônio líquido reduzido. Sua principal força é a estratégia estruturada para capturar o carrego em dólar com proteção, enquanto a limitação é a baixa liquidez e o pequeno volume sob gestão.
HYBR11
Score IA 62O HYBR11 oferece exposição eficiente ao mercado global de high yield corporativo em dólares com proteção cambial, embora sofra com patrimônio líquido reduzido. Sua principal força é o acesso a um índice internacional consolidado via estrutura feeder, enquanto a principal limitação é a baixa liquidez atual no mercado local.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).