XRPH11 vs HODL11 vs BITI11 vs CRPT11 vs QETH11 vs GBTC11
Comparação de 6 ETFs da B3, indicador por indicador.
BITI11 e CRPT11 lideram em 3 de 10 indicadores cada
| Indicador | XRPH11R$ 10,70XRPH11 | HODL11R$ 68,91HODL11 | BITI11R$ 36,70BITI11 | CRPT11R$ 14,31CRPT11 | QETH11R$ 8,71QETH11 | GBTC11R$ 28,01GBTC11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Score Preço Justo (0 a 100) | ||||||
| Score PJ-ETFCusto, retorno, risco e concentração | 41 | 63 (melhor) | 53 | 51 | 46 | 36 |
| Score IAEstimativa gerada por IA | 52 | 52 | 58 (melhor) | 52 | 52 | 48 |
| Custo | ||||||
| Taxa de administraçãoAo ano | 0,70% | 0,20% (melhor) | 0,70% | 0,75% | 0,70% | 1,03% |
| Retorno histórico | ||||||
| 1 mês | — | — | — | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — | — | — | — |
| 6 meses | −40,0% | −30,1% | −31,1% | −34,0% | −40,8% | −14,9% (melhor) |
| 1 ano | −51,0% | −42,5% | −44,0% | −42,4% | −29,5% (melhor) | — |
| 3 anos | — | — | — | +81,3% (melhor) | +3,5% | — |
| 5 anos | — | — | — | — | — | — |
| Desde o início | −51,8% | −32,1% | +0,8% | +51,7% (melhor) | −47,5% | −7,8% |
| Patrimônio e liquidez | ||||||
| Patrimônio líquido | R$ 142,0 mi | R$ 199,0 mi | R$ 405,0 mi (melhor) | R$ 65,0 mi | R$ 81,0 mi | R$ 21,0 mi |
| Cotação | R$ 10,70 | R$ 68,91 | R$ 36,70 | R$ 14,31 | R$ 8,71 | R$ 28,01 |
| Risco | ||||||
| Volatilidade 12m | 52,4% | 35,6% | 34,3% (melhor) | 37,3% | 71,6% | — |
| Concentração top 5Peso das 5 maiores posições | 100% | 100% | 100% | 0% (melhor) | 100% | 19% |
| Informações | ||||||
| Benchmark | Alternativos | MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate | Bloomberg Galaxy Bitcoin Index™ | Teva iCRIPTO - Índice Criptomoedas Top20 | Alternativos | Alternativos |
| Classe | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto | Cripto |
| Fundo espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho | — | Quanto/Espelho | Quanto/Espelho |
Melhor valor da linha, considerando o dado mais recente.
Principais posições
As 5 maiores posições de cada ETF, pelo peso na carteira.
XRPH11
- XRP11 - USD100,0%
- LFT 01/09/20280,3%
HODL11
- HODL100,0%
BITI11
- 3GALABIT100,0%
CRPT11
- LTN 01/01/20260,1%
QETH11
- ETH100,1%
- LTN 01/01/20260,2%
GBTC11
- AAAU US EQUITY13,0%
- DEFI US EQUITY5,6%
Resumo gerado por IA
Estimativa gerada por IA a partir dos dados de cada ETF. Não é recomendação.
XRPH11
Score IA 52O XRPH11 oferece exposição direta ao criptoativo XRP, servindo como instrumento de nicho para o mercado de criptomoedas no Brasil. Sua principal limitação reside na alta volatilidade, desempenho recente negativo e no perfil exótico, inadequado para o investidor conservador.
HODL11
Score IA 52O HODL11 oferece exposição direta ao Bitcoin através de um ETP internacional, contando com uma taxa de administração moderada para a categoria de criptoativos. Sua principal limitação reside na volatilidade elevada do ativo-alvo e na estrutura de fundo de fundos, que adiciona complexidade operacional para o investidor brasileiro médio.
BITI11
Score IA 58O BITI11 oferece exposição direta ao mercado de criptoativos por meio de um índice reconhecido globalmente, mas possui volatilidade elevada e custo expressivo. Sua principal limitação é a natureza altamente especulativa do ativo subjacente para o investidor médio brasileiro.
CRPT11
Score IA 52O CRPT11 oferece exposição ampla ao mercado de criptomoedas por meio de um índice proprietário, mas apresenta alta volatilidade e histórico de retornos oscilantes. Sua principal força é a diversificação no setor cripto, enquanto a limitação reside na natureza especulativa da classe de ativos e na volatilidade elevada.
QETH11
Score IA 52O ETF oferece exposição direta ao Ethereum, sendo uma alternativa prática para o mercado cripto brasileiro. No entanto, apresenta alta volatilidade e custos elevados para a classe de ativos.
GBTC11
Score IA 48O GBTC11 apresenta exposição alternativa interessante voltada ao mercado internacional, mas sofre com baixo patrimônio líquido e taxa de administração elevada para sua categoria. A principal força reside na diversificação via fundos globais, enquanto a limitação é a baixa liquidez e o histórico de retornos ainda incipiente.
Modificar comparação
De 2 a 6 ETFs, pelo código (ex.: BOVA11, IVVB11).