Qual é o preço justo de ASAI3 (Sendas Distribuidora S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para ASAI3 é de R$ 7.13, o que representa um potencial de -15.47% em relação ao preço atual de R$ 8.44.

Vale a pena investir em ASAI3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 7.13 e o preço atual é R$ 8.44. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

ASAI3

Consumo Não CíclicoLarge Caps

Preço Atual

R$ 8,44

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Rio De Janeiro, RJ

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Indicadores de Valuation

P/L

17.94

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.13

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

1.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.07

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.90%

Return on Equity

ROA

8.71%

Return on Assets

ROIC

19.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

0.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.10

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

2.04

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.50

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

88.47%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

-15.34%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

13.06%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-23.75%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

0.94%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 12.45B

Valor de Mercado

LPA

R$ 0,52

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,35

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 77.39B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Sendas Distribuidora S.A.

ASAI3Consumo Não CíclicoVarejo Alimentar📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 54.24B

Lucro Líquido (Média)

R$ 1.12B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

2.46%

Margem EBITDA (Média)

7.30%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

36.68%

ROA (Média)

3.75%

ROIC (Média)

12.99%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

16.51

P/VP (Média)

4.01

Dividend Yield (Média)

0.48%

EV/EBITDA (Média)

5.18

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

-15.34%

CAGR Receitas

13.06%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-23.75%

Crescimento Receitas

0.94%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 73.82B	R$ 769.00M	1.04%	14.63%	9.90	-6.22%	19.55%	8.31%	11.00%
2023	R$ 66.50B	R$ 710.00M	1.07%	15.33%	25.76	N/A	N/A	-41.80%	21.98%
2022	R$ 54.52B	R$ 1.22B	2.24%	31.31%	21.00	N/A	N/A	-24.22%	30.13%
2021	R$ 41.90B	R$ 1.61B	3.84%	58.21%	10.64	N/A	N/A	3.47%	16.24%
2020	R$ 36.04B	R$ 1.56B	4.32%	110.35%	15.50	N/A	N/A	46.79%	19.22%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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