Qual é o preço justo de AZZA3 (Azzas 2154 S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para AZZA3 é de R$ 59.29, o que representa um potencial de 210.59% em relação ao preço atual de R$ 19.09.

Vale a pena investir em AZZA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 59.29 e o preço atual é R$ 19.09. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

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AZZA3

FinanceiroMid Caps

Preço Atual

R$ 19,09

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Indicadores de Valuation

P/L

5.06

Preço/Lucro por Ação

P/VP

0.53

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

12.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

3.81

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

10.40%

Return on Equity

ROA

5.90%

Return on Assets

ROIC

7.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

7.20%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.20

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

0.27

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

1.30

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

19.34%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

31.74%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

10.47%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-2.99%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 4.12B

Valor de Mercado

LPA

R$ 4,03

Lucro por Ação

VPA

R$ 38,77

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 11.60B

Receita Anual

Análise com Inteligência Artificial

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Azzas 2154 S.A.

AZZA3FinanceiroVeículo de Aquisição de Propósito Específico (SPAC)📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 5.09B

Lucro Líquido (Média)

R$ 352.48M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

7.57%

Margem EBITDA (Média)

14.20%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

12.83%

ROA (Média)

6.18%

ROIC (Média)

9.38%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

35.36

P/VP (Média)

3.45

Dividend Yield (Média)

1.94%

EV/EBITDA (Média)

14.86

Crescimento (5 anos)

🥈66

CAGR Lucros

19.34%

CAGR Receitas

31.74%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

10.47%

Crescimento Receitas

-2.99%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 8.38B	R$ 338.55M	4.04%	4.38%	18.04	15.86%	37.92%	-15.08%	72.89%
2023	R$ 4.85B	R$ 398.67M	8.23%	13.61%	17.34	22.82%	25.99%	-5.65%	14.48%
2022	R$ 4.23B	R$ 422.54M	9.98%	15.92%	19.33	22.29%	25.49%	22.93%	44.80%
2021	R$ 1.09B	R$ 103.92M	11.76%	21.59%	20.94	24.23%	18.73%	607.48%	83.77%
2020	R$ 1.59B	R$ 48.58M	3.05%	3.60%	139.44	-16.50%	7.26%	-70.04%	-5.25%
2019	R$ 1.68B	R$ 162.14M	9.66%	21.73%	35.85	7.54%	9.79%	13.67%	9.99%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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