Qual é o preço justo de PSSA3 (Porto Seguro S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para PSSA3 é de R$ 55.51, o que representa um potencial de 15.27% em relação ao preço atual de R$ 48.16.

Vale a pena investir em PSSA3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 55.51 e o preço atual é R$ 48.16. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

PSSA3

FinanceiroLarge Caps

Preço Atual

R$ 48,16

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

9.04

Preço/Lucro por Ação

P/VP

2.14

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

5.80%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

0.58

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

23.70%

Return on Equity

ROA

6.13%

Return on Assets

ROIC

77.50%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

8.90%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.24

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.84

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.37

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

70.48%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

18.98%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

14.52%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

14.62%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

8.62%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 33.07B

Valor de Mercado

LPA

R$ 5,70

Lucro por Ação

VPA

R$ 24,03

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 41.81B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Porto Seguro S.A.

PSSA3FinanceiroSeguros📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 27.40B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.00B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

7.35%

Margem EBITDA (Média)

19.84%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

17.41%

ROA (Média)

4.41%

ROIC (Média)

20.36%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.43

P/VP (Média)

1.74

Dividend Yield (Média)

5.19%

EV/EBITDA (Média)

3.50

Crescimento (5 anos)

🥈63

CAGR Lucros

18.98%

CAGR Receitas

14.52%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

14.62%

Crescimento Receitas

8.62%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 35.24B	R$ 2.69B	7.63%	19.02%	8.78	14.30%	14.28%	16.24%	8.79%
2023	R$ 32.40B	R$ 2.31B	7.15%	18.52%	8.03	12.07%	12.70%	100.89%	16.85%
2022	R$ 27.72B	R$ 1.15B	4.16%	10.83%	12.54	0.97%	10.41%	-25.38%	30.61%
2021	R$ 21.23B	R$ 1.54B	7.28%	16.49%	8.29	11.12%	5.64%	-8.53%	13.99%
2020	R$ 18.62B	R$ 1.69B	9.07%	18.83%	9.05	11.08%	3.79%	22.41%	2.98%
2019	R$ 18.08B	R$ 1.38B	7.63%	16.68%	15.02	9.50%	N/A	5.33%	1.45%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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