Qual é o preço justo de CXSE3 (Caixa Seguridade Participações S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para CXSE3 é de R$ 12.28, o que representa um potencial de -30.31% em relação ao preço atual de R$ 17.62.

Vale a pena investir em CXSE3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere aguardar. O preço justo calculado é de R$ 12.28 e o preço atual é R$ 17.62. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

CXSE3

FinanceiroLarge Caps

Preço Atual

R$ 17,62

Último dado disponível

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Indicadores de Valuation

P/L

11.97

Preço/Lucro por Ação

P/VP

3.82

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

7.50%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

-329.44

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

31.90%

Return on Equity

ROA

29.07%

Return on Assets

ROIC

-1.10%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

74.80%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

1.86

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.08

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

7.04

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

N/A

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

18.29%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

N/A

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

0.11%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-1.75%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 53.13B

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,46

Lucro por Ação

VPA

R$ 4,59

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 5.74B

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Caixa Seguridade Participações S.A.

CXSE3FinanceiroSeguros📊 Dados Anuais

Setor FinanceiroFinanceiro

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 3.02B

Lucro Líquido (Média)

R$ 2.84B

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

85.60%

Margem EBITDA (Média)

81.97%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

26.37%

ROA (Média)

24.09%

ROIC (Média)

5.29%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

10.34

P/VP (Média)

2.92

Dividend Yield (Média)

4.80%

EV/EBITDA (Média)

-69.01

Crescimento (5 anos)

🥉40

CAGR Lucros

18.29%

CAGR ReceitasEstimado

N/A

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

0.11%

Crescimento Receitas

-1.75%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 4.22B	R$ 3.77B	89.16%	29.21%	11.35	19.64%	N/A	5.11%	N/A
2023	R$ 3.95B	R$ 3.58B	90.66%	28.46%	10.80	19.38%	N/A	21.32%	N/A
2022	R$ 3.32B	R$ 2.95B	88.90%	27.12%	8.25	17.85%	N/A	55.73%	N/A
2021	R$ 2.19B	R$ 1.90B	86.75%	17.96%	12.77	11.72%	N/A	7.16%	N/A
2020	R$ 2.03B	R$ 1.77B	87.36%	19.48%	9.77	27.03%	N/A	15.19%	N/A
2019	R$ 1.71B	R$ 1.54B	89.88%	29.88%	9.77	N/A	N/A	3.96%	N/A

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 08/05/2026

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