Qual é o preço justo de BALM3 (Baumer S.A.)?

De acordo com o método de Graham/Bazin, o preço justo estimado para BALM3 é de R$ 25.43, o que representa um potencial de 0.99% em relação ao preço atual de R$ 25.18.

Vale a pena investir em BALM3 em 2026?

Com base nos fundamentos atuais, o ativo apresenta uma margem de segurança que sugere compra. O preço justo calculado é de R$ 25.43 e o preço atual é R$ 25.18. Veja a análise completa no Preço Justo AI.

BALM3

SaúdeSmall Caps

Preço Atual

R$ 25,18

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Indicadores de Valuation

P/L

13.65

Preço/Lucro por Ação

P/VP

1.61

Preço/Valor Patrimonial

Dividend Yield

19.10%

Rendimento de Dividendos

EV/EBITDA

4.29

Enterprise Value/EBITDA

Indicadores de Rentabilidade

ROE

11.80%

Return on Equity

ROA

8.04%

Return on Assets

ROIC

21.70%

Return on Invested Capital

Margem Líquida

10.30%

Margem de Lucro Líquido

Endividamento e Liquidez

Liquidez Corrente

2.29

Ativos/Passivos Circulantes

Dívida Líq./PL

-0.30

Dívida Líquida/Patrimônio

Dív. Líq./EBITDA

-0.98

Dívida Líquida/EBITDA

Passivo/Ativos

39.11%

Alavancagem da Empresa

Indicadores de Crescimento

CAGR Lucros 5a

12.28%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

CAGR Receitas 5a

9.82%

Taxa Composta de Crescimento (5 anos)

Crescimento Lucros

-26.92%

Variação Anual de Lucros

Crescimento Receitas

-2.51%

Variação Anual de Receitas

Dados de Mercado

Market Cap

R$ 246.37M

Valor de Mercado

LPA

R$ 1,84

Lucro por Ação

VPA

R$ 15,62

Valor Patrimonial por Ação

Receita Total

R$ 213.73M

Receita Anual

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Dados Financeiros Detalhados

Esta seção apresenta dados anuais detalhados dos últimos 7 anos completos, complementando os indicadores mostrados acima. Ideal para análise de tendências e performance histórica da empresa.

Baumer S.A.

BALM3SaúdeEquipamentos e Suprimentos Médicos📊 Dados Anuais

Receita & Lucro

Média 7a*

Receita Total (Média)

R$ 166.64M

Lucro Líquido (Média)

R$ 11.69M

Margens

Média 7a*

Margem Líquida (Média)

6.73%

Margem EBITDA (Média)

13.00%

Rentabilidade

Média 7a*

ROE (Média)

8.17%

ROA (Média)

4.72%

ROIC (Média)

8.80%

Valuation

Média 7a*

P/L (Média)

14.73

P/VP (Média)

1.31

Dividend Yield (Média)

8.93%

EV/EBITDA (Média)

6.16

Crescimento (5 anos)

CAGR Lucros

12.28%

CAGR Receitas

9.82%

Crescimento (Anual)

Crescimento Lucros

-26.92%

Crescimento Receitas

-2.51%

Evolução Anual (Últimos 7 Anos)

Dados anuais históricos para análise de tendências

Ano	Receita	Lucro Líq.	Margem	ROE	P/L	CAGR-L	CAGR-R	Cresc-L	Cresc-R
2024	R$ 194.39M	R$ 29.26M	N/A	N/A	4.35	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	R$ 169.95M	R$ 8.94M	5.26%	6.14%	12.06	26.57%	7.24%	56.61%	3.29%
2022	R$ 164.54M	R$ 5.71M	3.47%	4.24%	19.88	65.34%	8.44%	-43.65%	22.96%
2021	R$ 133.82M	R$ 10.13M	7.57%	7.69%	15.11	29.30%	3.42%	-38.34%	-17.89%
2020	R$ 162.97M	R$ 16.43M	10.08%	13.55%	12.86	1.84%	7.78%	291.77%	9.15%
2019	R$ 149.31M	R$ 4.19M	2.81%	3.88%	N/A	-19.47%	5.12%	52.34%	24.63%

* Média 7a: Médias calculadas com base nos últimos 7 anos completos, excluindo o ano corrente em andamento. Isso garante que apenas dados de anos fechados sejam considerados para uma análise mais precisa.

Dados financeiros atualizados em: 09/05/2026

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